有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 区分 | 前期 (2020年1月15日現在) | 当期 (2020年7月15日現在) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,535,821 | 1,810,236 |
| 金銭信託 | 481,386 | 770,294 |
| コール・ローン | 4,000,000 | 9,000,000 |
| 投資信託受益証券 | 6,227,679 | 6,171,176 |
| 投資証券 | 450,621,476 | 405,654,624 |
| 派生商品評価勘定 | - | 941,470 |
| 流動資産合計 | 464,866,362 | 424,347,800 |
| 資産合計 | 464,866,362 | 424,347,800 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,131,748 | 500,482 |
| 未払収益分配金 | 2,464,434 | 4,648,969 |
| 未払受託者報酬 | 50,326 | 45,913 |
| 未払委託者報酬 | 817,692 | 746,068 |
| 未払利息 | 11 | 26 |
| 流動負債合計 | 8,464,211 | 5,941,458 |
| 負債合計 | 8,464,211 | 5,941,458 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 492,886,976 | 489,365,218 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △36,484,825 | △70,958,876 |
| (分配準備積立金) | 26,537,532 | 28,609,918 |
| 元本等合計 | 456,402,151 | 418,406,342 |
| 純資産合計 | 456,402,151 | 418,406,342 |
| 負債純資産合計 | 464,866,362 | 424,347,800 |
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