有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 区分 | 前期 (2019年7月16日現在) | 当期 (2020年1月15日現在) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,837,106 | 3,535,821 |
| 金銭信託 | 126,954 | 481,386 |
| コール・ローン | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 投資信託受益証券 | 6,333,316 | 6,227,679 |
| 投資証券 | 460,184,659 | 450,621,476 |
| 派生商品評価勘定 | 1,791,988 | - |
| 流動資産合計 | 478,274,023 | 464,866,362 |
| 資産合計 | 478,274,023 | 464,866,362 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,000,770 | 5,131,748 |
| 未払収益分配金 | 2,092,110 | 2,464,434 |
| 未払受託者報酬 | 52,105 | 50,326 |
| 未払委託者報酬 | 846,622 | 817,692 |
| 未払利息 | 11 | 11 |
| 流動負債合計 | 3,991,618 | 8,464,211 |
| 負債合計 | 3,991,618 | 8,464,211 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 523,027,569 | 492,886,976 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △48,745,164 | △36,484,825 |
| (分配準備積立金) | 22,783,005 | 26,537,532 |
| 元本等合計 | 474,282,405 | 456,402,151 |
| 純資産合計 | 474,282,405 | 456,402,151 |
| 負債純資産合計 | 478,274,023 | 464,866,362 |
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