有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 区分 | 前期 (平成30年 1月15日現在) | 当期 (平成30年 7月17日現在) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 11,992,246 |
| 金銭信託 | 237,077 | 20,220 |
| コール・ローン | 18,043,587 | 2,000,000 |
| 投資信託受益証券 | 7,677,798 | 7,489,791 |
| 投資証券 | 563,526,816 | 542,842,329 |
| 派生商品評価勘定 | 8,668,239 | 34,130 |
| 流動資産合計 | 598,153,517 | 564,378,716 |
| 資産合計 | 598,153,517 | 564,378,716 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 13,655,529 |
| 未払金 | - | 111,500 |
| 未払収益分配金 | 4,391,066 | 4,402,749 |
| 未払受託者報酬 | 65,732 | 59,545 |
| 未払委託者報酬 | 1,068,127 | 967,618 |
| 未払利息 | 49 | 5 |
| 流動負債合計 | 5,524,974 | 19,196,946 |
| 負債合計 | 5,524,974 | 19,196,946 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 627,295,201 | 587,033,295 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △34,666,658 | △41,851,525 |
| (分配準備積立金) | 9,672,646 | 13,370,290 |
| 元本等合計 | 592,628,543 | 545,181,770 |
| 純資産合計 | 592,628,543 | 545,181,770 |
| 負債純資産合計 | 598,153,517 | 564,378,716 |
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