有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 区分 | 前期 (平成29年 7月18日現在) | 当期 (平成30年 1月15日現在) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,689,485 | - |
| 金銭信託 | - | 237,077 |
| コール・ローン | 20,018,777 | 18,043,587 |
| 投資信託受益証券 | 8,488,538 | 7,677,798 |
| 投資証券 | 862,711,929 | 563,526,816 |
| 派生商品評価勘定 | 1,046,919 | 8,668,239 |
| 流動資産合計 | 895,955,648 | 598,153,517 |
| 資産合計 | 895,955,648 | 598,153,517 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,714,683 | - |
| 未払収益分配金 | 7,204,966 | 4,391,066 |
| 未払解約金 | 981,600 | - |
| 未払受託者報酬 | 105,636 | 65,732 |
| 未払委託者報酬 | 1,716,596 | 1,068,127 |
| 未払利息 | 54 | 49 |
| 流動負債合計 | 19,723,535 | 5,524,974 |
| 負債合計 | 19,723,535 | 5,524,974 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 900,620,756 | 627,295,201 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,388,643 | △34,666,658 |
| (分配準備積立金) | 10,495,726 | 9,672,646 |
| 元本等合計 | 876,232,113 | 592,628,543 |
| 純資産合計 | 876,232,113 | 592,628,543 |
| 負債純資産合計 | 895,955,648 | 598,153,517 |
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