有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 区分 | 前期 (2019年1月15日現在) | 当期 (2019年7月16日現在) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 5,837,106 |
| 金銭信託 | 264,379 | 126,954 |
| コール・ローン | 9,000,000 | 4,000,000 |
| 投資信託受益証券 | 6,330,860 | 6,333,316 |
| 投資証券 | 452,424,093 | 460,184,659 |
| 派生商品評価勘定 | 14,698,935 | 1,791,988 |
| 流動資産合計 | 482,718,267 | 478,274,023 |
| 資産合計 | 482,718,267 | 478,274,023 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,000,770 |
| 未払収益分配金 | 2,481,098 | 2,092,110 |
| 未払受託者報酬 | 53,439 | 52,105 |
| 未払委託者報酬 | 868,357 | 846,622 |
| 未払利息 | 24 | 11 |
| 流動負債合計 | 3,402,918 | 3,991,618 |
| 負債合計 | 3,402,918 | 3,991,618 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 551,355,220 | 523,027,569 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △72,039,871 | △48,745,164 |
| (分配準備積立金) | 17,659,331 | 22,783,005 |
| 元本等合計 | 479,315,349 | 474,282,405 |
| 純資産合計 | 479,315,349 | 474,282,405 |
| 負債純資産合計 | 482,718,267 | 478,274,023 |
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