有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 区分 | 前期 (平成30年7月17日現在) | 当期 (平成31年1月15日現在) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,992,246 | - |
| 金銭信託 | 20,220 | 264,379 |
| コール・ローン | 2,000,000 | 9,000,000 |
| 投資信託受益証券 | 7,489,791 | 6,330,860 |
| 投資証券 | 542,842,329 | 452,424,093 |
| 派生商品評価勘定 | 34,130 | 14,698,935 |
| 流動資産合計 | 564,378,716 | 482,718,267 |
| 資産合計 | 564,378,716 | 482,718,267 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,655,529 | - |
| 未払金 | 111,500 | - |
| 未払収益分配金 | 4,402,749 | 2,481,098 |
| 未払受託者報酬 | 59,545 | 53,439 |
| 未払委託者報酬 | 967,618 | 868,357 |
| 未払利息 | 5 | 24 |
| 流動負債合計 | 19,196,946 | 3,402,918 |
| 負債合計 | 19,196,946 | 3,402,918 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 587,033,295 | 551,355,220 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △41,851,525 | △72,039,871 |
| (分配準備積立金) | 13,370,290 | 17,659,331 |
| 元本等合計 | 545,181,770 | 479,315,349 |
| 純資産合計 | 545,181,770 | 479,315,349 |
| 負債純資産合計 | 564,378,716 | 482,718,267 |
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