有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月5日-平成28年12月14日)

【提出】
2017/03/14 9:02
【資料】
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【項目】
59項目
①【純資産の推移】
純資産総額(円)1万口当たり純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1計算期間末(平成28年12月14日)760,416,767760,416,76710,11210,112
平成28年 9月末日544,258,315―9,574―
10月末日591,754,808―9,081―
11月末日696,511,369―9,625―
12月末日678,565,173―10,215―

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