有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月15日-平成29年6月14日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成28年12月14日) | 760,416,767 | 760,416,767 | 10,112 | 10,112 |
| 第2期計算期間末 | (平成29年 6月14日) | 702,103,419 | 702,103,419 | 10,427 | 10,427 |
| 平成28年 9月末日 | 544,258,315 | ― | 9,574 | ― | |
| 10月末日 | 591,754,808 | ― | 9,081 | ― | |
| 11月末日 | 696,511,369 | ― | 9,625 | ― | |
| 12月末日 | 678,565,173 | ― | 10,215 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 648,847,110 | ― | 10,028 | ― | |
| 2月末日 | 705,852,402 | ― | 10,417 | ― | |
| 3月末日 | 642,174,306 | ― | 10,690 | ― | |
| 4月末日 | 619,164,490 | ― | 10,497 | ― | |
| 5月末日 | 661,503,005 | ― | 10,251 | ― | |
| 6月末日 | 720,389,298 | ― | 10,508 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
