有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月15日-平成29年12月14日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成28年12月14日) | 760,416,767 | 760,416,767 | 10,112 | 10,112 |
| 第2期計算期間末 | (平成29年 6月14日) | 702,103,419 | 702,103,419 | 10,427 | 10,427 |
| 第3期計算期間末 | (平成29年12月14日) | 1,204,993,820 | 1,204,993,820 | 11,511 | 11,511 |
| 平成28年12月末日 | 678,565,173 | ― | 10,215 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 648,847,110 | ― | 10,028 | ― | |
| 2月末日 | 705,852,402 | ― | 10,417 | ― | |
| 3月末日 | 642,174,306 | ― | 10,690 | ― | |
| 4月末日 | 619,164,490 | ― | 10,497 | ― | |
| 5月末日 | 661,503,005 | ― | 10,251 | ― | |
| 6月末日 | 720,389,298 | ― | 10,508 | ― | |
| 7月末日 | 807,215,434 | ― | 10,434 | ― | |
| 8月末日 | 839,584,837 | ― | 10,450 | ― | |
| 9月末日 | 928,860,986 | ― | 10,639 | ― | |
| 10月末日 | 1,006,496,134 | ― | 10,692 | ― | |
| 11月末日 | 1,119,404,456 | ― | 10,950 | ― | |
| 12月末日 | 1,092,699,030 | ― | 11,339 | ― | |
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