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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月15日-平成29年12月14日)

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【提出】: 2018/03/14 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成28年12月14日)	760,416,767	760,416,767	10,112	10,112
第2期計算期間末	(平成29年 6月14日)	702,103,419	702,103,419	10,427	10,427
第3期計算期間末	(平成29年12月14日)	1,204,993,820	1,204,993,820	11,511	11,511
	平成28年12月末日	678,565,173	―	10,215	―
	平成29年 1月末日	648,847,110	―	10,028	―
	2月末日	705,852,402	―	10,417	―
	3月末日	642,174,306	―	10,690	―
	4月末日	619,164,490	―	10,497	―
	5月末日	661,503,005	―	10,251	―
	6月末日	720,389,298	―	10,508	―
	7月末日	807,215,434	―	10,434	―
	8月末日	839,584,837	―	10,450	―
	9月末日	928,860,986	―	10,639	―
	10月末日	1,006,496,134	―	10,692	―
	11月末日	1,119,404,456	―	10,950	―
	12月末日	1,092,699,030	―	11,339	―

開示資料

決算

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