- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年6月15日-平成30年12月14日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年12月14日) | 760,416,767 | 760,416,767 | 10,112 | 10,112 |
| 第2期計算期間末 | (2017年 6月14日) | 702,103,419 | 702,103,419 | 10,427 | 10,427 |
| 第3期計算期間末 | (2017年12月14日) | 1,204,993,820 | 1,204,993,820 | 11,511 | 11,511 |
| 第4期計算期間末 | (2018年 6月14日) | 1,203,449,128 | 1,203,449,128 | 10,740 | 10,740 |
| 第5期計算期間末 | (2018年12月14日) | 1,320,657,601 | 1,320,657,601 | 11,042 | 11,042 |
| 2017年12月末日 | 1,092,699,030 | ― | 11,339 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,052,742,152 | ― | 10,707 | ― | |
| 2月末日 | 1,035,554,179 | ― | 10,157 | ― | |
| 3月末日 | 1,085,037,912 | ― | 9,856 | ― | |
| 4月末日 | 1,107,329,203 | ― | 10,049 | ― | |
| 5月末日 | 1,242,857,991 | ― | 10,634 | ― | |
| 6月末日 | 1,224,821,921 | ― | 10,623 | ― | |
| 7月末日 | 1,177,878,192 | ― | 10,830 | ― | |
| 8月末日 | 1,172,140,606 | ― | 10,928 | ― | |
| 9月末日 | 1,301,635,920 | ― | 11,103 | ― | |
| 10月末日 | 1,283,924,835 | ― | 10,581 | ― | |
| 11月末日 | 1,349,676,577 | ― | 11,174 | ― | |
| 12月末日 | 1,270,589,157 | ― | 10,622 | ― | |
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