有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/12/15-2023/06/14)

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【提出】: 2023/09/14 9:44
【資料】: PDFをみる
【項目】: 64項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2016年12月14日)	760,416,767	760,416,767	10,112	10,112
第2期計算期間末	(2017年 6月14日)	702,103,419	702,103,419	10,427	10,427
第3期計算期間末	(2017年12月14日)	1,204,993,820	1,204,993,820	11,511	11,511
第4期計算期間末	(2018年 6月14日)	1,203,449,128	1,203,449,128	10,740	10,740
第5期計算期間末	(2018年12月14日)	1,320,657,601	1,320,657,601	11,042	11,042
第6期計算期間末	(2019年 6月14日)	1,169,730,972	1,169,730,972	11,677	11,677
第7期計算期間末	(2019年12月16日)	1,403,293,072	1,403,293,072	11,705	11,705
第8期計算期間末	(2020年 6月15日)	1,279,525,190	1,279,525,190	8,842	8,842
第9期計算期間末	(2020年12月14日)	1,577,551,832	1,577,551,832	10,688	10,688
第10期計算期間末	(2021年 6月14日)	1,463,945,491	1,463,945,491	12,500	12,500
第11期計算期間末	(2021年12月14日)	1,285,419,409	1,285,419,409	13,132	13,132
第12期計算期間末	(2022年 6月14日)	888,529,972	888,529,972	12,559	12,559
第13期計算期間末	(2022年12月14日)	918,664,419	918,664,419	12,814	12,814
第14期計算期間末	(2023年 6月14日)	859,739,931	859,739,931	12,655	12,655
	2022年 6月末日	912,977,867	―	12,686	―
	7月末日	955,783,551	―	13,388	―
	8月末日	941,316,012	―	13,166	―
	9月末日	803,868,150	―	11,553	―
	10月末日	868,587,018	―	12,628	―
	11月末日	911,973,034	―	12,860	―
	12月末日	886,275,165	―	12,381	―
	2023年 1月末日	949,760,747	―	13,269	―
	2月末日	901,956,598	―	12,925	―
	3月末日	817,149,313	―	11,903	―
	4月末日	846,243,956	―	12,294	―
	5月末日	862,686,154	―	12,629	―
	6月末日	869,829,071	―	12,844	―

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開示資料

決算