- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年6月15日-令和1年12月16日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年12月14日) | 760,416,767 | 760,416,767 | 10,112 | 10,112 |
| 第2期計算期間末 | (2017年 6月14日) | 702,103,419 | 702,103,419 | 10,427 | 10,427 |
| 第3期計算期間末 | (2017年12月14日) | 1,204,993,820 | 1,204,993,820 | 11,511 | 11,511 |
| 第4期計算期間末 | (2018年 6月14日) | 1,203,449,128 | 1,203,449,128 | 10,740 | 10,740 |
| 第5期計算期間末 | (2018年12月14日) | 1,320,657,601 | 1,320,657,601 | 11,042 | 11,042 |
| 第6期計算期間末 | (2019年 6月14日) | 1,169,730,972 | 1,169,730,972 | 11,677 | 11,677 |
| 第7期計算期間末 | (2019年12月16日) | 1,403,293,072 | 1,403,293,072 | 11,705 | 11,705 |
| 2018年12月末日 | 1,270,589,157 | ― | 10,622 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,347,496,280 | ― | 11,129 | ― | |
| 2月末日 | 1,299,146,978 | ― | 11,169 | ― | |
| 3月末日 | 1,181,653,550 | ― | 11,843 | ― | |
| 4月末日 | 1,010,229,845 | ― | 11,731 | ― | |
| 5月末日 | 1,119,880,473 | ― | 11,283 | ― | |
| 6月末日 | 1,124,562,797 | ― | 11,633 | ― | |
| 7月末日 | 1,123,785,707 | ― | 11,756 | ― | |
| 8月末日 | 1,097,427,597 | ― | 11,448 | ― | |
| 9月末日 | 1,193,686,274 | ― | 11,569 | ― | |
| 10月末日 | 1,216,010,933 | ― | 12,078 | ― | |
| 11月末日 | 1,369,636,468 | ― | 12,038 | ― | |
| 12月末日 | 1,434,181,488 | ― | 12,189 | ― | |
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