有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年6月16日-令和2年12月14日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年12月14日) | 760,416,767 | 760,416,767 | 10,112 | 10,112 |
| 第2期計算期間末 | (2017年 6月14日) | 702,103,419 | 702,103,419 | 10,427 | 10,427 |
| 第3期計算期間末 | (2017年12月14日) | 1,204,993,820 | 1,204,993,820 | 11,511 | 11,511 |
| 第4期計算期間末 | (2018年 6月14日) | 1,203,449,128 | 1,203,449,128 | 10,740 | 10,740 |
| 第5期計算期間末 | (2018年12月14日) | 1,320,657,601 | 1,320,657,601 | 11,042 | 11,042 |
| 第6期計算期間末 | (2019年 6月14日) | 1,169,730,972 | 1,169,730,972 | 11,677 | 11,677 |
| 第7期計算期間末 | (2019年12月16日) | 1,403,293,072 | 1,403,293,072 | 11,705 | 11,705 |
| 第8期計算期間末 | (2020年 6月15日) | 1,279,525,190 | 1,279,525,190 | 8,842 | 8,842 |
| 第9期計算期間末 | (2020年12月14日) | 1,577,551,832 | 1,577,551,832 | 10,688 | 10,688 |
| 2019年12月末日 | 1,434,181,488 | ― | 12,189 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,579,583,953 | ― | 12,066 | ― | |
| 2月末日 | 1,593,162,427 | ― | 11,708 | ― | |
| 3月末日 | 922,971,179 | ― | 6,704 | ― | |
| 4月末日 | 1,052,508,799 | ― | 7,579 | ― | |
| 5月末日 | 1,225,467,700 | ― | 8,607 | ― | |
| 6月末日 | 1,269,724,610 | ― | 8,785 | ― | |
| 7月末日 | 1,307,031,315 | ― | 8,820 | ― | |
| 8月末日 | 1,421,037,558 | ― | 9,416 | ― | |
| 9月末日 | 1,440,953,279 | ― | 9,414 | ― | |
| 10月末日 | 1,369,388,847 | ― | 9,018 | ― | |
| 11月末日 | 1,574,045,270 | ― | 10,645 | ― | |
| 12月末日 | 1,610,490,794 | ― | 10,990 | ― | |
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