有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年6月15日-令和3年12月14日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年12月14日) | 760,416,767 | 760,416,767 | 10,112 | 10,112 |
| 第2期計算期間末 | (2017年 6月14日) | 702,103,419 | 702,103,419 | 10,427 | 10,427 |
| 第3期計算期間末 | (2017年12月14日) | 1,204,993,820 | 1,204,993,820 | 11,511 | 11,511 |
| 第4期計算期間末 | (2018年 6月14日) | 1,203,449,128 | 1,203,449,128 | 10,740 | 10,740 |
| 第5期計算期間末 | (2018年12月14日) | 1,320,657,601 | 1,320,657,601 | 11,042 | 11,042 |
| 第6期計算期間末 | (2019年 6月14日) | 1,169,730,972 | 1,169,730,972 | 11,677 | 11,677 |
| 第7期計算期間末 | (2019年12月16日) | 1,403,293,072 | 1,403,293,072 | 11,705 | 11,705 |
| 第8期計算期間末 | (2020年 6月15日) | 1,279,525,190 | 1,279,525,190 | 8,842 | 8,842 |
| 第9期計算期間末 | (2020年12月14日) | 1,577,551,832 | 1,577,551,832 | 10,688 | 10,688 |
| 第10期計算期間末 | (2021年 6月14日) | 1,463,945,491 | 1,463,945,491 | 12,500 | 12,500 |
| 第11期計算期間末 | (2021年12月14日) | 1,285,419,409 | 1,285,419,409 | 13,132 | 13,132 |
| 2020年12月末日 | 1,610,490,794 | ― | 10,990 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,504,719,330 | ― | 10,539 | ― | |
| 2月末日 | 1,593,886,879 | ― | 10,890 | ― | |
| 3月末日 | 1,647,427,043 | ― | 11,395 | ― | |
| 4月末日 | 1,626,877,553 | ― | 11,950 | ― | |
| 5月末日 | 1,577,548,434 | ― | 12,030 | ― | |
| 6月末日 | 1,435,852,263 | ― | 12,299 | ― | |
| 7月末日 | 1,341,439,719 | ― | 11,726 | ― | |
| 8月末日 | 1,399,536,278 | ― | 12,453 | ― | |
| 9月末日 | 1,359,928,809 | ― | 12,443 | ― | |
| 10月末日 | 1,423,977,873 | ― | 13,672 | ― | |
| 11月末日 | 1,232,548,130 | ― | 12,721 | ― | |
| 12月末日 | 1,352,659,396 | ― | 13,862 | ― | |
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