有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月26日-平成29年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(ダイワ投資一任専用)

					(2017年7月31日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・外国債券・マザーファンド	日本	497,396,393	2.1701	1,079,412,435	2.2110	1,099,743,424	99.03

Bコース(ダイワ投資一任専用)

					(2017年7月31日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・外国債券・マザーファンド	日本	123,168,586	2.1689	267,148,859	2.2110	272,325,743	100.08

種類別投資比率
Aコース(ダイワ投資一任専用)

	(2017年7月31日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.03

Bコース(ダイワ投資一任専用)

	(2017年7月31日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・外国債券・マザーファンド
(2017年7月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	UST NOTE 1.5% 08/15/26	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	5,013,200	10,321.14 517,419,683	10,350.06 518,869,084	1.500 2026/08/15	4.09
2	UK GILT 2% 09/07/25 REGS	イギリス・ポンド イギリス	国債証券	3,075,000	15,704.15 482,902,757	15,654.97 481,390,309	2.000 2025/09/07	3.79
3	USTN 2.375% 05/15/27	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	4,200,000	11,143.82 468,040,830	11,116.44 466,890,408	2.375 2027/05/15	3.68
4	AUSTRALIA GOVT 5.75% 7/15/22	オーストラリア・ドル オーストラリア	国債証券	4,550,000	10,354.09 471,111,213	10,246.85 466,231,884	5.750 2022/07/15	3.67
5	CANADA GOVT 1.5% 6/01/23	カナダ・ドル カナダ	国債証券	4,380,000	8,878.89 388,895,689	8,716.85 381,797,959	1.500 2023/06/01	3.01
6	GERMANY GOVT 2.5% 8/15/46	ユーロ ドイツ	国債証券	2,070,000	17,302.44 358,160,640	16,617.37 343,979,562	2.500 2046/08/15	2.71
7	UST NOTES 2% 4/30/24	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	2,600,000	10,973.75 285,317,571	10,979.82 285,475,450	2.000 2024/04/30	2.25
8	CANADA GOVT 0.75% 05/01/19	カナダ・ドル カナダ	国債証券	3,120,000	8,818.55 275,138,942	8,759.57 273,298,726	0.750 2019/05/01	2.15
9	EFSF 1.25% 5/24/33 RGS	ユーロ ルクセンブルグ	特殊債券	2,000,000	12,864.30 257,286,016	12,736.30 254,725,948	1.250 2033/05/24	2.01
10	USTN 1.75% 06/30/22	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	2,150,000	10,934.38 235,089,209	10,992.74 236,343,822	1.750 2022/06/30	1.86
11	UST NOTES 1.375% 09/30/23	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	2,150,000	10,590.51 227,695,969	10,629.35 228,531,098	1.375 2023/09/30	1.80
12	FHLG 30YR 3% 08/47 #TBA	アメリカ・ドル アメリカ	特殊債券	2,000,000	10,963.01 219,260,277	11,053.87 221,077,397	3.000 2047/08/01	1.74
13	BUONI POLIE DEL TES 3.75% 9/24	ユーロ イタリア	国債証券	1,400,000	14,979.37 209,711,208	14,858.80 208,023,165	3.750 2024/09/01	1.64
14	GERMANY RE OF 0.5% 8/15/27 RGS	ユーロ ドイツ	国債証券	1,550,000	12,841.83 199,048,403	12,911.32 200,125,535	0.500 2027/08/15	1.58
15	UK GOVT .5% 07/22/22 REGS	イギリス・ポンド イギリス	国債証券	1,350,000	14,374.71 194,058,644	14,442.26 194,970,461	0.500 2022/07/22	1.54
16	KOREA REPUBLIC OF 2.25% 06/10/25	韓国・ウォン 韓国	国債証券	1,850,000,000	9.89 183,012,394	9.88 182,827,237	2.250 2025/06/10	1.44
17	UST NOTE 2.25% 02/15/27	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	1,500,000	10,993.26 164,898,929	11,002.23 165,033,390	2.250 2027/02/15	1.30
18	FNMA 30YR 2.5% 08/47 #TBA	アメリカ・ドル アメリカ	特殊債券	1,500,000	10,559.11 158,386,734	10,668.31 160,024,604	2.500 2047/08/01	1.26
19	USTN 1.75% 11/30/21	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	1,450,000	11,023.74 159,844,292	11,032.79 159,975,498	1.750 2021/11/30	1.26
20	UST NOTES 1.75% 05/31/22	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	1,450,000	11,036.64 160,031,423	10,998.69 159,481,075	1.750 2022/05/31	1.26
21	NORWAY GOVT 1.75% 03/13/25	ノルウェー・クローネ ノルウェー	国債証券	10,000,000	1,422.27 142,227,600	1,418.20 141,819,744	1.750 2025/03/13	1.12
22	UST NOTE 1.125% 08/31/21	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	1,300,000	10,750.84 139,761,033	10,775.02 140,075,200	1.125 2021/08/31	1.10
23	USTB 3% 02/15/47	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	1,225,000	11,213.72 137,368,077	11,261.22 137,949,914	3.000 2047/02/15	1.09
24	ITALY GOVT 5.5% 11/22	ユーロ イタリア	国債証券	850,000	15,921.14 135,329,772	15,945.52 135,536,952	5.500 2022/11/01	1.07
25	UST BOND 2.875% 11/15/46	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	1,150,000	10,798.09 124,178,068	10,982.80 126,302,251	2.875 2046/11/15	1.00
26	NORWAY GOVT 4.5% 5/22/19	ノルウェー・クローネ ノルウェー	国債証券	8,400,000	1,497.65 125,802,835	1,488.51 125,034,618	4.500 2019/05/22	0.99
27	USTN 1.5% 05/15/20	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	1,125,000	11,042.73 124,230,823	11,042.72 124,230,650	1.500 2020/05/15	0.98
28	BUONI POLIENNALI DEL TES 4.5%	ユーロ イタリア	国債証券	800,000	15,293.38 122,347,074	15,376.75 123,013,994	4.500 2023/05/01	0.97
29	SPAIN KINGDM OF 1.6% 4/25 144A	ユーロ スペイン	国債証券	900,000	13,285.88 119,572,953	13,444.45 121,000,011	1.600 2025/04/30	0.95
30	UBS GRP FUND 3ML+178 4/21 144A	アメリカ・ドル スイス	社債券	1,000,000	11,421.22 114,212,250	11,421.22 114,212,250	3.08389 2021/04/14	0.90

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・外国債券・マザーファンド

(2017年7月31日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
国債証券	外国	62.66
	小計	62.66
特殊債券	外国	7.39
	小計	7.39
社債券	国内	0.22
	外国	28.21
	小計	28.43
合計(対純資産総額比)		98.48