有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/06/16-2024/06/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(ダイワ投資一任専用)

					(2024年7月31日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・外国債券・マザーファンド	日本	2,696,066,723	3.4123	9,199,898,481	3.3436	9,014,568,695	95.02

Bコース(ダイワ投資一任専用)

					(2024年7月31日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・外国債券・マザーファンド	日本	3,856,156,920	3.4131	13,161,706,247	3.3436	12,893,446,277	100.07

種類別投資比率
Aコース(ダイワ投資一任専用)

	(2024年7月31日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.02

Bコース(ダイワ投資一任専用)

	(2024年7月31日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・外国債券・マザーファンド
(2024年7月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	USTN 4% 02/15/34	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	103,677,300	14,542.77 15,077,558,178	15,067.63 15,621,708,763	4.000 2034/02/15	9.57
2	GERMANY GOVT 2.2% 02/15/34 RGS	ユーロ ドイツ	国債証券	62,250,000	16,047.36 9,989,481,683	16,331.20 10,166,172,168	2.200 2034/02/15	6.23
3	USTN 4% 01/31/29	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	56,920,000	14,830.61 8,441,584,126	15,206.35 8,655,452,894	4.000 2029/01/31	5.30
4	GERMANY GOVT 2.3% 02/15/33 RGS	ユーロ ドイツ	国債証券	47,387,854	16,230.60 7,691,336,232	16,538.30 7,837,146,457	2.300 2033/02/15	4.80
5	USTN 4.875% 10/31/28	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	39,450,000	15,354.06 6,057,177,332	15,713.82 6,199,102,021	4.875 2028/10/31	3.80
6	UK GILT .875% 07/31/33 RGS	イギリス・ポンド イギリス	国債証券	30,085,000	14,558.36 4,379,884,614	14,995.22 4,511,310,733	0.875 2033/07/31	2.76
7	UMBS 30YR 3% 08/01/2054 #TBA	アメリカ・ドル アメリカ	特殊債券	32,925,000	12,938.94 4,260,147,786	13,207.40 4,348,536,976	3.000 2054/08/01	2.66
8	USTN 4.625% 05/31/31	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	27,400,000	15,544.60 4,259,222,392	15,739.43 4,312,603,820	4.625 2031/05/31	2.64
9	USTN 4.25% 02/28/31	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	26,990,000	14,921.03 4,027,187,318	15,401.78 4,156,939,180	4.250 2031/02/28	2.55
10	GNII II 3.5% 08/01/2054 #TBA	アメリカ・ドル アメリカ	特殊債券	28,285,000	13,655.47 3,862,449,780	13,931.49 3,940,522,399	3.500 2054/08/01	2.41
11	GERMANY GOVT 2.1% 04/12/29 RGS	ユーロ ドイツ	国債証券	22,720,000	16,112.80 3,660,828,930	16,364.84 3,718,091,154	2.100 2029/04/12	2.28
12	GNII II 3% 08/01/2054 #TBA	アメリカ・ドル アメリカ	特殊債券	24,850,000	13,252.99 3,293,370,031	13,519.45 3,359,582,400	3.000 2054/08/01	2.06
13	CHINA GOVT 2.8% 11/15/32	オフショア・人民元 中国	国債証券	144,390,000	2,181.36 3,149,673,064	2,215.21 3,198,537,026	2.800 2032/11/15	1.96
14	USTN 4.25% 02/28/29	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	20,000,000	14,976.01 2,995,202,096	15,373.12 3,074,623,336	4.250 2029/02/28	1.88
15	UK GILT 1.25% 07/22/27 RGS	イギリス・ポンド イギリス	国債証券	16,830,000	17,805.20 2,996,616,402	18,124.05 3,050,277,291	1.250 2027/07/22	1.87
16	UMBS 15YR 2.5% 08/01/2039 #TBA	アメリカ・ドル アメリカ	特殊債券	18,425,000	13,749.34 2,533,316,996	13,948.26 2,569,966,905	2.500 2039/08/01	1.57
17	GERMANY GOVT 1.8% 08/15/53 RGS	ユーロ ドイツ	国債証券	13,250,000	13,613.63 1,803,806,322	13,948.70 1,848,203,367	1.800 2053/08/15	1.13
18	USTB 3.625% 02/15/53	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	13,185,000	12,553.58 1,655,190,372	13,260.45 1,748,390,427	3.625 2053/02/15	1.07
19	CHINA GOVT 3.02% 05/27/31	オフショア・人民元 中国	国債証券	78,000,000	2,213.50 1,726,530,763	2,238.75 1,746,225,468	3.020 2031/05/27	1.07
20	USTN 4% 01/31/31	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	11,420,000	14,680.58 1,676,522,436	15,183.18 1,733,918,749	4.000 2031/01/31	1.06
21	USTN 4.5% 05/31/29	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	10,890,000	15,403.08 1,677,396,346	15,547.66 1,693,140,226	4.500 2029/05/31	1.04
22	USTB 4% 11/15/52	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	11,155,000	13,461.67 1,501,649,458	14,203.60 1,584,411,245	4.000 2052/11/15	0.97
23	KOREA GOVT 1.5% 12/10/30	韓国・ウォン 韓国	国債証券	15,016,960,000	9.68 1,454,657,099	10.06 1,510,976,256	1.500 2030/12/10	0.93
24	UMBS 30YR 2.5% 08/01/2054 #TBA	アメリカ・ドル アメリカ	特殊債券	11,775,000	12,427.48 1,463,336,318	12,681.03 1,493,190,844	2.500 2054/08/01	0.92
25	GERMANY GOVT 2.4% 10/19/28 RGS	ユーロ ドイツ	国債証券	7,860,000	16,366.41 1,286,400,498	16,561.22 1,301,712,035	2.400 2028/10/19	0.80
26	CHINA GOVT 2.89% 11/18/31	オフショア・人民元 中国	国債証券	56,640,000	2,193.09 1,242,168,954	2,224.41 1,259,905,534	2.890 2031/11/18	0.77
27	USTN 4.5% 11/30/24	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	7,810,000	15,169.30 1,184,722,673	15,205.89 1,187,580,009	4.500 2024/11/30	0.73
28	USTB 4.75% 11/15/53	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	7,240,000	15,329.96 1,109,889,688	16,118.09 1,166,949,785	4.750 2053/11/15	0.72
29	MEXICO GOVT 7.75% 5/29/31	メキシコ・ペソ メキシコ	国債証券	147,800,000	720.06 1,064,252,348	727.94 1,075,899,928	7.750 2031/05/29	0.66
30	CHINA GOVT 1.99% 04/09/25	オフショア・人民元 中国	国債証券	49,170,000	2,112.22 1,038,582,866	2,112.84 1,038,883,151	1.990 2025/04/09	0.64

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・外国債券・マザーファンド

(2024年7月31日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
国債証券	外国	67.52
特殊債券	外国	11.74
社債券	外国	19.41
合計(対純資産総額比)		98.67