有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(ダイワ投資一任専用)

					(2021年7月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・外国債券・マザーファンド	日本	3,791,161,267	2.7226	10,321,859,943	2.7222	10,320,299,201	98.46

Bコース(ダイワ投資一任専用)

					(2021年7月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・外国債券・マザーファンド	日本	1,341,336,528	2.7224	3,651,724,423	2.7222	3,651,386,296	100.07

種類別投資比率
Aコース(ダイワ投資一任専用)

	(2021年7月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.46

Bコース(ダイワ投資一任専用)

	(2021年7月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・外国債券・マザーファンド
(2021年7月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	USTN .375% 01/31/26	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	52,730,000	10,722.68 5,654,071,362	10,810.39 5,700,316,358	0.375 2026/01/31	7.65
2	GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0%	ユーロ ドイツ	国債証券	29,910,000	13,236.09 3,958,914,608	13,243.77 3,961,210,646	0.000 2023/10/13	5.31
3	GERMANY FED REPUBLIC 0.5% 2/25	ユーロ ドイツ	国債証券	26,770,000	13,590.62 3,638,209,826	13,630.84 3,648,976,949	0.500 2025/02/15	4.90
4	USTN 1.125% 02/15/31	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	30,605,000	10,457.45 3,200,503,846	10,818.93 3,311,132,265	1.125 2031/02/15	4.44
5	GERMANY GOVT 0% 02/15/30 RGS	ユーロ ドイツ	国債証券	23,135,000	13,388.05 3,097,325,961	13,659.47 3,160,117,977	0.000 2030/02/15	4.24
6	USTN .375% 03/31/22	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	24,560,000	10,978.89 2,696,415,573	10,972.87 2,694,936,582	0.375 2022/03/31	3.62
7	USTN 0.25% 04/15/23	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	22,410,000	10,967.10 2,457,729,101	10,966.08 2,457,498,626	0.250 2023/04/15	3.30
8	USTN .25% 06/15/23	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	22,350,000	10,951.77 2,447,721,115	10,961.37 2,449,866,724	0.250 2023/06/15	3.29
9	USTN 1.125% 02/28/25	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	17,095,000	11,178.60 1,910,981,760	11,194.48 1,913,695,771	1.125 2025/02/28	2.57
10	UK GILT .375% 10/22/30 REGS	イギリス・ポンド イギリス	国債証券	9,970,000	14,724.74 1,468,056,641	14,972.31 1,492,739,618	0.375 2030/10/22	2.00
11	GNII II 3% 08/51 #TBA	アメリカ・ドル アメリカ	特殊債券	12,575,000	11,424.03 1,436,572,633	11,447.51 1,439,524,127	3.000 2051/08/01	1.93
12	USTN .25% 06/15/24	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	12,390,000	10,911.05 1,351,880,192	10,916.48 1,352,552,054	0.250 2024/06/15	1.81
13	CANADA GOVT .25% 04/01/24	カナダ・ドル カナダ	国債証券	15,055,000	8,718.92 1,312,633,737	8,711.09 1,311,455,021	0.250 2024/04/01	1.76
14	USTN .75% 05/31/26	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	11,120,000	10,941.97 1,216,747,973	10,971.23 1,220,000,383	0.750 2026/05/31	1.64
15	BTP .95% 12/01/31 144A RGS	ユーロ イタリア	国債証券	9,053,000	13,000.98 1,176,978,857	13,380.25 1,211,314,229	0.950 2031/12/01	1.63
16	USTB 1.875% 02/15/51	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	10,980,000	10,105.42 1,109,576,022	10,813.78 1,187,353,027	1.875 2051/02/15	1.59
17	CANADA GOVT .5% 12/01/30	カナダ・ドル カナダ	国債証券	14,240,000	7,952.68 1,132,461,950	8,244.57 1,174,027,417	0.500 2030/12/01	1.58
18	KOREA GOVT 1.5% 12/10/30	韓国・ウォン 韓国	国債証券	10,639,760,000	9.05 963,926,797	9.24 983,269,366	1.500 2030/12/10	1.32
19	CHINA GOVT 3.27% 11/19/30	オフショア・人民元 中国	国債証券	55,000,000	1,709.90 940,447,674	1,742.04 958,121,672	3.270 2030/11/19	1.29
20	UMBS 30YR 2.5% 08/51 #TBA	アメリカ・ドル アメリカ	特殊債券	8,375,000	11,320.23 948,070,060	11,396.27 954,437,331	2.500 2051/08/01	1.28
21	BTP 1.3% 05/15/28 144A REGS	ユーロ イタリア	国債証券	5,750,000	15,535.39 893,285,167	16,068.72 923,951,118	1.300 2028/05/15	1.24
22	GERMANY GOVT 0% 08/15/31 REGS	ユーロ ドイツ	国債証券	6,750,000	13,554.70 914,942,640	13,613.28 918,896,345	0.000 2031/08/15	1.23
23	NORWAY GOVERNMENT BOND 2% 04/2	ノルウェー・クローネ ノルウェー	国債証券	64,300,000	1,316.10 846,252,994	1,328.73 854,374,238	2.000 2028/04/26	1.15
24	UMBS 30YR 3% 08/51 #TBA	アメリカ・ドル アメリカ	特殊債券	6,050,000	11,415.61 690,644,742	11,478.38 694,442,241	3.000 2051/08/01	0.93
25	UMBS 15YR 2.5% 08/36 #TBA	アメリカ・ドル アメリカ	特殊債券	6,000,000	11,452.39 687,143,843	11,466.01 687,960,706	2.500 2036/08/01	0.92
26	CHINA GOVT 1.99% 04/09/25	オフショア・人民元 中国	国債証券	41,070,000	1,633.60 670,920,798	1,652.10 678,517,756	1.990 2025/04/09	0.91
27	USTN 1.625% 05/15/31	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	5,990,000	11,286.65 676,070,570	11,308.24 677,363,377	1.625 2031/05/15	0.91
28	BTP 1.5% 04/30/45 144A REGS	ユーロ イタリア	国債証券	4,950,000	13,034.37 645,201,373	13,144.36 650,645,956	1.500 2045/04/30	0.87
29	UK GOVT .5% 07/22/22 REGS	イギリス・ポンド イギリス	国債証券	3,930,000	15,359.70 603,636,425	15,343.83 603,012,339	0.500 2022/07/22	0.81
30	USTB 1.25% 05/15/50	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	6,430,000	8,473.86 544,869,780	9,271.50 596,157,688	1.250 2050/05/15	0.80

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・外国債券・マザーファンド

(2021年7月30日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
国債証券	外国	73.89
特殊債券	外国	7.47
社債券	外国	17.05
合計(対純資産総額比)		98.41