有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(ダイワ投資一任専用)

					(2018年7月31日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・外国債券・マザーファンド	日本	556,785,623	2.2165	1,234,124,529	2.2360	1,244,972,653	100.63

Bコース(ダイワ投資一任専用)

					(2018年7月31日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・外国債券・マザーファンド	日本	203,951,477	2.2163	452,035,694	2.2360	456,035,502	100.08

種類別投資比率
Aコース(ダイワ投資一任専用)

	(2018年7月31日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.63

Bコース(ダイワ投資一任専用)

	(2018年7月31日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・外国債券・マザーファンド
(2018年7月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	USTN 2.75% 05/31/23	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	5,436,800	11,071.86 601,955,283	11,051.05 600,823,241	2.750 2023/05/31	4.40
2	USTN 0.75% 08/15/19	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	5,400,000	10,903.93 588,812,546	10,904.51 588,843,664	0.750 2019/08/15	4.32
3	CANADA GOVT 1.5% 6/01/23	カナダ・ドル カナダ	国債証券	6,980,000	8,239.08 575,088,093	8,238.49 575,046,888	1.500 2023/06/01	4.21
4	USTN 2.875% 05/15/28	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	5,033,100	11,039.54 555,631,364	11,002.53 553,768,544	2.875 2028/05/15	4.06
5	USTN 2.5% 03/31/23	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	4,650,000	10,951.35 509,238,171	10,932.71 508,370,961	2.500 2023/03/31	3.73
6	UST NOTES 2% 4/30/24	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	4,542,600	10,571.92 480,240,325	10,572.81 480,280,667	2.000 2024/04/30	3.52
7	NORWAY GOVT 1.75% 2/17/27	ノルウェー・クローネ ノルウェー	国債証券	34,700,000	1,360.56 472,115,034	1,356.81 470,813,070	1.750 2027/02/17	3.45
8	GERMANY OBL 168 1% 22/02/2019	ユーロ ドイツ	国債証券	3,500,000	13,129.81 459,543,570	13,109.68 458,838,699	1.000 2019/02/22	3.36
9	UK GILT 2% 09/07/25 REGS	イギリス・ポンド イギリス	国債証券	2,750,000	15,345.97 422,014,176	15,365.63 422,554,905	2.000 2025/09/07	3.10
10	USTN 2.625% 05/15/21	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	3,250,000	11,105.63 360,933,095	11,058.48 359,400,703	2.625 2021/05/15	2.63
11	CANADA GOVERNMENT OF 1% 9/1/22	カナダ・ドル カナダ	国債証券	4,200,000	8,132.88 341,581,098	8,127.69 341,362,893	1.000 2022/09/01	2.50
12	USTN 2.375% 04/30/20	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	2,850,000	11,071.98 315,551,605	11,048.49 314,882,029	2.375 2020/04/30	2.31
13	EUROPEAN INVEST BK 2.875% 8/23	アメリカ・ドル 国際機関	特殊債券	1,950,000	11,048.71 215,449,928	11,030.29 215,090,589	2.875 2023/08/15	1.58
14	BEST BUY CO INC 5.0% 08/01/18	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	1,830,000	11,158.94 204,208,734	11,101.00 203,148,300	5.000 2018/08/01	1.49
15	CANADA GOVT 2.25% 6/1/25	カナダ・ドル カナダ	国債証券	2,300,000	8,522.53 196,018,329	8,507.97 195,683,355	2.250 2025/06/01	1.43
16	UBS AG LON 2.45% 12/01/20 144A	アメリカ・ドル スイス	社債券	1,800,000	10,866.32 195,593,847	10,855.22 195,394,029	2.450 2020/12/01	1.43
17	KOREA REPUBLIC OF 2.25% 06/10/25	韓国・ウォン 韓国	国債証券	1,850,000,000	9.66 178,757,824	9.78 181,002,699	2.250 2025/06/10	1.33
18	USTB 2.875% 02/15/48	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	1,615,900	10,976.68 177,372,234	10,862.44 175,526,159	3.000 2048/02/15	1.29
19	WESTERN GAS PAR 2.6% 08/15/18	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	1,500,000	11,091.56 166,373,462	11,100.00 166,500,013	2.600 2018/08/15	1.22
20	GERMANY GOVT 2.5% 8/15/46	ユーロ ドイツ	国債証券	920,000	17,637.29 162,263,080	17,507.16 161,065,853	2.500 2046/08/15	1.18
21	FNMA 30YR 3% 08/48 #TBA	アメリカ・ドル アメリカ	特殊債券	1,500,000	10,762.33 161,434,991	10,688.49 160,327,302	3.000 2048/08/01	1.18
22	GERMANY GOVT 0% 04/14/23 RGS	ユーロ ドイツ	国債証券	1,150,000	13,128.63 150,979,309	13,120.20 150,882,316	0.000 2023/04/14	1.11
23	USTN 2.75% 04/30/23	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	1,350,000	11,079.44 149,572,508	11,050.16 149,177,125	2.750 2023/04/30	1.09
24	BUONI POLIE DEL TES 3.75% 9/24	ユーロ イタリア	国債証券	1,050,000	15,135.15 158,919,137	14,068.56 147,719,885	3.750 2024/09/01	1.08
25	WELLS FARGO BANK 2.6% 1/15/21	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	1,250,000	10,937.81 136,722,691	10,908.40 136,354,970	2.600 2021/01/15	1.00
26	AUSTRALIA GOVT 2.75% 4/21/24	オーストラリア・ドル オーストラリア	国債証券	1,500,000	8,341.76 125,126,497	8,373.83 125,607,425	2.750 2024/04/21	0.92
27	VOLKSWAGEN 4.625/VAR PERP RGS	ユーロ オランダ	社債券	900,000	13,060.85 117,547,671	13,187.90 118,691,055	4.625 2049/12/31	0.87
28	DEUTSCHE TEL 4.375% 06/21/2028	アメリカ・ドル オランダ	社債券	1,000,000	11,051.26 110,512,675	11,133.75 111,337,479	4.375 2028/06/21	0.82
29	FHLG 30YR 3.5% 08/48 #TBA	アメリカ・ドル アメリカ	特殊債券	950,000	11,046.79 104,944,561	10,984.44 104,352,175	3.500 2048/08/01	0.76
30	PETROLEOS MEX 3.625% 11/25 RGS	ユーロ メキシコ	社債券	800,000	12,962.14 103,697,133	12,977.54 103,820,306	3.625 2025/11/24	0.76

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・外国債券・マザーファンド

(2018年7月31日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
国債証券	外国	59.32
特殊債券	外国	4.02
社債券	外国	33.62
合計(対純資産総額比)		96.96