有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/16-2023/06/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(ダイワ投資一任専用)

					(2023年7月31日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・外国債券・マザーファンド	日本	3,426,634,882	2.9387	10,069,890,380	2.9742	10,191,497,466	98.50

Bコース(ダイワ投資一任専用)

					(2023年7月31日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・外国債券・マザーファンド	日本	2,790,137,367	2.9386	8,199,253,696	2.9742	8,298,426,556	100.07

種類別投資比率
Aコース(ダイワ投資一任専用)

	(2023年7月31日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.50

Bコース(ダイワ投資一任専用)

	(2023年7月31日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・外国債券・マザーファンド
(2023年7月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	USTN 4% 02/29/28	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	54,640,000	14,382.49 7,858,596,393	13,960.96 7,628,270,702	4.000 2028/02/29	7.98
2	GERMANY GOVT 2.3% 02/15/33 RGS	ユーロ ドイツ	国債証券	45,390,000	15,445.79 7,010,846,122	15,321.86 6,954,592,163	2.300 2033/02/15	7.27
3	USTN 4% 02/28/30	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	39,380,000	14,546.95 5,728,590,665	13,999.45 5,512,982,921	4.000 2030/02/28	5.76
4	USTN 4.125% 11/15/32	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	24,380,000	14,869.46 3,625,176,209	14,246.71 3,473,347,932	4.125 2032/11/15	3.63
5	CHINA GOVT 2.8% 11/15/32	オフショア・人民元 中国	国債証券	170,000,000	1,966.92 3,343,780,806	1,986.14 3,376,430,202	2.800 2032/11/15	3.53
6	UMBS 30YR 3% 08/53 #TBA	アメリカ・ドル アメリカ	特殊債券	20,425,000	12,411.42 2,535,033,773	12,341.36 2,520,722,702	3.000 2053/08/01	2.64
7	UK GILT .875% 07/31/33 RGS	イギリス・ポンド イギリス	国債証券	17,695,000	13,719.94 2,427,743,547	13,095.32 2,317,217,581	0.875 2033/07/31	2.42
8	GNII II 3.5% 08/53 #TBA	アメリカ・ドル アメリカ	特殊債券	16,485,000	12,970.18 2,138,135,713	12,954.44 2,135,539,129	3.500 2053/08/01	2.23
9	GNII II 3% 08/53 #TBA	アメリカ・ドル アメリカ	特殊債券	15,250,000	12,548.83 1,913,697,897	12,543.23 1,912,842,370	3.000 2053/08/01	2.00
10	USTB 4% 11/15/52	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	11,475,000	14,806.17 1,699,008,789	14,057.25 1,613,069,031	4.000 2052/11/15	1.69
11	USTN 4.5% 11/30/24	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	11,540,000	14,130.55 1,630,665,569	13,954.34 1,610,330,646	4.500 2024/11/30	1.68
12	UK GILT 1.25% 07/22/27 RGS	イギリス・ポンド イギリス	国債証券	9,130,000	16,419.99 1,499,145,189	15,950.31 1,456,263,412	1.250 2027/07/22	1.52
13	KOREA GOVT 1.5% 12/10/30	韓国・ウォン 韓国	国債証券	15,016,960,000	9.66 1,452,035,288	9.49 1,424,522,866	1.500 2030/12/10	1.49
14	UMBS 15YR 2.5% 08/38 #TBA	アメリカ・ドル アメリカ	特殊債券	9,725,000	12,816.70 1,246,424,663	12,806.14 1,245,396,892	2.500 2038/08/01	1.30
15	CHINA GOVT 2.89% 11/18/31	オフショア・人民元 中国	国債証券	56,640,000	1,983.07 1,123,215,997	2,002.19 1,134,038,166	2.890 2031/11/18	1.19
16	FISERV INC 2.75% 07/01/24	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	7,995,000	13,706.65 1,095,846,992	13,702.00 1,095,475,064	2.750 2024/07/01	1.15
17	UMBS 30YR 2.5% 08/53 #TBA	アメリカ・ドル アメリカ	特殊債券	9,175,000	11,953.20 1,096,706,539	11,884.90 1,090,439,461	2.500 2053/08/01	1.14
18	USTB 3.625% 02/15/53	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	8,145,000	13,623.01 1,109,594,676	13,121.21 1,068,722,201	3.625 2053/02/15	1.12
19	CANADA GOVT .5% 12/01/30	カナダ・ドル カナダ	国債証券	11,800,000	8,939.36 1,054,845,159	8,521.24 1,005,505,951	0.500 2030/12/01	1.05
20	CHINA GOVT 1.99% 04/09/25	オフショア・人民元 中国	国債証券	49,170,000	1,955.84 961,690,588	1,967.13 967,236,379	1.990 2025/04/09	1.01
21	GERMANY GOVT 1.3% 10/15/27 RGS	ユーロ ドイツ	国債証券	6,240,000	14,799.14 923,466,858	14,738.52 919,683,682	1.300 2027/10/15	0.96
22	NEW ZEALAND GOV .5% 05/15/24	ニュージーランド・ドル ニュージーランド	国債証券	11,000,000	8,274.72 910,220,212	8,339.75 917,372,487	0.500 2024/05/15	0.96
23	USTN 3.5% 02/15/33	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	6,130,000	14,007.92 858,686,049	13,572.73 832,008,506	3.500 2033/02/15	0.87
24	GERMANY GOVT 0% 12/15/23 RGS	ユーロ ドイツ	国債証券	4,910,000	15,258.47 749,191,220	15,332.89 752,844,881	0.000 2023/12/15	0.79
25	USTB 3.375% 08/15/42	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	5,660,000	13,275.28 751,381,180	12,514.89 708,342,982	3.375 2042/08/15	0.74
26	CHINA GOVT 3.27% 11/19/30	オフショア・人民元 中国	国債証券	33,000,000	2,049.50 676,338,203	2,070.75 683,346,249	3.270 2030/11/19	0.71
27	NATIONWIDE B FRN 2/16/28 144A	アメリカ・ドル イギリス	社債券	4,925,000	13,561.03 667,880,828	13,702.42 674,844,429	6.38251 2028/02/16	0.71
28	NEW ZEALAND GOV .5% 05/15/26	ニュージーランド・ドル ニュージーランド	国債証券	8,750,000	7,768.36 679,732,066	7,674.18 671,490,541	0.500 2026/05/15	0.70
29	MEXICO UNITED 5.75% 03/05/26	メキシコ・ペソ メキシコ	国債証券	86,850,000	764.77 664,208,738	769.91 668,670,849	5.750 2026/03/05	0.70
30	CANADA GOVT .25% 04/01/24	カナダ・ドル カナダ	国債証券	6,455,000	10,250.21 661,651,632	10,301.05 664,932,742	0.250 2024/04/01	0.70

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・外国債券・マザーファンド

(2023年7月31日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
国債証券	外国	58.68
特殊債券	外国	11.68
社債券	外国	30.05
合計(対純資産総額比)		100.41