有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/06/17-2026/06/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(ダイワ投資一任専用)

					(2026年7月31日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・外国債券・マザーファンド	日本	2,491,030,209	3.8209	9,518,098,455	3.8022	9,471,395,060	99.70

Bコース(ダイワ投資一任専用)

					(2026年7月31日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・外国債券・マザーファンド	日本	5,493,373,694	3.8211	20,991,011,816	3.8022	20,886,905,459	100.07

種類別投資比率
Aコース(ダイワ投資一任専用)

	(2026年7月31日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.70

Bコース(ダイワ投資一任専用)

	(2026年7月31日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・外国債券・マザーファンド
(2026年7月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	USTN 4.875% 10/31/28	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	74,940,000	16,418.19 12,303,793,770	16,280.29 12,200,451,664	4.875 2028/10/31	9.13
2	GERMANY GOVT 2.6% 08/15/35 RGS	ユーロ ドイツ	国債証券	55,292,130	17,848.53 9,868,833,986	17,767.26 9,823,897,735	2.600 2035/08/15	7.35
3	USTN 4.375% 05/15/36	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	55,110,000	15,970.24 8,801,203,339	15,710.38 8,657,990,418	4.375 2036/05/15	6.48
4	USTN 4.375% 01/31/32	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	37,380,000	16,229.25 6,066,494,726	16,036.80 5,994,556,707	4.375 2032/01/31	4.49
5	USTN 4% 07/31/29	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	30,582,000	16,063.07 4,912,410,959	15,938.12 4,874,195,931	4.000 2029/07/31	3.65
6	GERMANY GOVT 2.6% 08/15/34 RGS	ユーロ ドイツ	国債証券	24,790,400	17,946.10 4,448,911,746	17,905.18 4,438,764,908	2.600 2034/08/15	3.32
7	GERMANY GOVT 2.2% 10/10/30 RGS	ユーロ ドイツ	国債証券	24,270,000	18,061.82 4,383,604,650	18,038.28 4,377,890,051	2.200 2030/10/10	3.28
8	USTB 4.5% 11/15/54	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	26,760,800	14,840.72 3,971,496,489	14,337.83 3,836,918,331	4.500 2054/11/15	2.87
9	USTN 3.75% 08/31/31	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	23,300,000	15,779.81 3,676,697,428	15,606.07 3,636,214,943	3.750 2031/08/31	2.72
10	CHINA GOVT 2.8% 11/15/32	オフショア・人民元 中国	国債証券	126,890,000	2,559.36 3,247,580,479	2,569.38 3,260,285,201	2.800 2032/11/15	2.44
11	UK GILT .875% 07/31/33 RGS	イギリス・ポンド イギリス	国債証券	17,900,000	16,466.39 2,947,483,919	16,641.62 2,978,849,605	0.875 2033/07/31	2.23
12	GERMANY GOVT 2.5% 02/15/35 RGS	ユーロ ドイツ	国債証券	16,050,000	17,753.00 2,849,357,784	17,700.06 2,840,860,220	2.500 2035/02/15	2.13
13	USTN 4.25% 01/31/30	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	17,595,000	16,164.65 2,844,171,100	16,034.23 2,821,222,909	4.250 2030/01/31	2.11
14	KOREA GOVT 1.5% 12/10/30	韓国・ウォン 韓国	国債証券	26,838,480,000	10.14 2,723,435,667	10.08 2,704,514,146	1.500 2030/12/10	2.02
15	UMBS 30YR 5.5% 08/56 #TBA	アメリカ・ドル アメリカ	特殊債券	16,056,844	16,099.45 2,585,063,932	15,953.87 2,561,688,145	5.500 2056/08/01	1.92
16	UMBS 30YR 3% 08/56 #TBA	アメリカ・ドル アメリカ	特殊債券	18,015,000	14,010.26 2,523,949,014	13,764.06 2,479,595,553	3.000 2056/08/01	1.86
17	GNII II 3.5% 08/56 #TBA	アメリカ・ドル アメリカ	特殊債券	16,085,000	14,413.88 2,318,473,987	14,135.81 2,273,744,420	3.500 2056/08/01	1.70
18	UMBS 15YR 2.5% 08/41 #TBA	アメリカ・ドル アメリカ	特殊債券	15,025,000	15,010.77 2,255,369,478	14,886.69 2,236,725,172	2.500 2041/08/01	1.67
19	CANADA GOVT 3.25% 12/01/35	カナダ・ドル カナダ	国債証券	19,500,000	11,138.47 2,172,001,737	11,198.79 2,183,763,439	3.250 2035/12/01	1.63
20	USTN 4.125% 02/15/36	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	13,170,000	15,691.62 2,066,586,438	15,414.01 2,030,025,422	4.125 2036/02/15	1.52
21	USTN 4.25% 11/30/26	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	11,910,000	16,118.28 1,919,688,024	16,088.07 1,916,089,375	4.250 2026/11/30	1.43
22	CHINA GOVT 3.02% 05/27/31	オフショア・人民元 中国	国債証券	67,000,000	2,568.38 1,720,814,792	2,568.67 1,721,006,003	3.020 2031/05/27	1.29
23	CANADA GOVT 2.75% 03/01/31	カナダ・ドル カナダ	国債証券	13,060,000	11,206.01 1,463,505,047	11,254.86 1,469,884,781	2.750 2031/03/01	1.10
24	USTB 4.75% 05/15/55	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	9,760,000	15,461.49 1,509,041,790	14,939.41 1,458,086,041	4.750 2055/05/15	1.09
25	GERMANY GOVT 1.8% 08/15/53 RGS	ユーロ ドイツ	国債証券	11,130,000	12,851.03 1,430,319,683	12,644.62 1,407,346,384	1.800 2053/08/15	1.05
26	GNII II 3% 08/56 #TBA	アメリカ・ドル アメリカ	特殊債券	10,040,000	14,246.11 1,430,309,809	14,005.14 1,406,116,136	3.000 2056/08/01	1.05
27	USTN 4.125% 06/30/31	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	8,560,000	16,009.47 1,370,410,974	15,896.17 1,360,712,350	4.125 2031/06/30	1.02
28	MEXICO GOVT 7.75% 5/29/31	メキシコ・ペソ メキシコ	国債証券	147,800,000	890.09 1,315,557,462	896.62 1,325,210,041	7.750 2031/05/29	0.99
29	UMBS 30YR 6.5% 08/56 #TBA	アメリカ・ドル アメリカ	特殊債券	7,935,000	16,628.86 1,319,500,809	16,586.79 1,316,161,481	6.500 2056/08/01	0.98
30	CREDIT S FRN VAR 09/23/31 144A	アメリカ・ドル スイス	社債券	7,979,000	16,106.23 1,285,116,359	16,115.23 1,285,834,495	4.68729 2031/09/23	0.96

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・外国債券・マザーファンド

(2026年7月31日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
国債証券	外国	75.10
特殊債券	外国	11.49
社債券	国内	0.05
	外国	13.87
合計(対純資産総額比)		100.51