有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(ダイワ投資一任専用)

					(2022年7月29日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・外国債券・マザーファンド	日本	4,200,205,877	2.7697	11,633,539,053	2.8859	12,121,374,140	99.27

Bコース(ダイワ投資一任専用)

					(2022年7月29日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・外国債券・マザーファンド	日本	2,421,172,402	2.7697	6,706,120,165	2.8859	6,987,261,434	100.07

種類別投資比率
Aコース(ダイワ投資一任専用)

	(2022年7月29日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.27

Bコース(ダイワ投資一任専用)

	(2022年7月29日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・外国債券・マザーファンド
(2022年7月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	USTN 1.125% 10/31/26	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	48,125,000	12,432.91 5,983,338,946	12,584.96 6,056,511,095	1.125 2026/10/31	6.63
2	GERMANY GOVT 0% 02/15/32 REGS	ユーロ ドイツ	国債証券	45,540,000	12,469.64 5,678,674,733	12,769.88 5,815,402,099	0.000 2032/02/15	6.37
3	CHINA GOVT 1.99% 04/09/25	オフショア・人民元 中国	国債証券	198,840,000	1,968.59 3,914,355,866	1,974.81 3,926,708,386	1.990 2025/04/09	4.30
4	USTN 2.875% 05/15/32	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	27,165,000	13,474.52 3,660,353,592	13,688.09 3,718,368,852	2.875 2032/05/15	4.07
5	USTN 1.5% 01/31/27	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	28,040,000	12,579.42 3,527,269,457	12,761.03 3,578,192,251	1.500 2027/01/31	3.92
6	USTN 1.875% 02/15/32	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	26,970,000	12,234.40 3,299,618,303	12,561.81 3,387,918,862	1.875 2032/02/15	3.71
7	USTN 2.375% 03/31/29	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	23,150,000	12,977.21 3,004,224,499	13,170.11 3,048,879,953	2.375 2029/03/31	3.34
8	USTB 1.875% 11/15/51	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	24,025,000	10,406.76 2,500,225,120	10,381.80 2,494,226,549	1.875 2051/11/15	2.73
9	USTN .75% 11/15/24	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	15,190,000	12,776.60 1,940,766,389	12,828.33 1,948,623,782	0.750 2024/11/15	2.13
10	GERMANY GOVT 0% 08/15/52 REGS	ユーロ ドイツ	国債証券	18,420,000	9,417.66 1,734,734,180	9,881.73 1,820,213,837	0.000 2052/08/15	1.99
11	GERMANY FED REPUBLIC 0.5% 2/25	ユーロ ドイツ	国債証券	10,445,000	13,722.90 1,433,357,192	13,816.41 1,443,123,867	0.500 2025/02/15	1.58
12	KOREA GOVT 1.5% 12/10/30	韓国・ウォン 韓国	国債証券	15,016,960,000	9.01 1,353,496,204	9.06 1,360,298,947	1.500 2030/12/10	1.49
13	GNII II 3% 08/01/2052 #TBA	アメリカ・ドル アメリカ	特殊債券	10,075,000	12,806.87 1,290,293,112	13,078.03 1,317,611,980	3.000 2052/08/01	1.44
14	CHINA GOVT 2.89% 11/18/31	オフショア・人民元 中国	国債証券	56,640,000	1,998.62 1,132,022,916	2,005.26 1,135,776,826	2.890 2031/11/18	1.24
15	UK GILT .375% 10/22/30 REGS	イギリス・ポンド イギリス	国債証券	7,340,000	14,555.19 1,068,351,108	14,669.24 1,076,722,126	0.375 2030/10/22	1.18
16	CANADA GOVT .5% 12/01/30	カナダ・ドル カナダ	国債証券	12,140,000	8,641.56 1,049,086,481	8,848.37 1,074,191,690	0.500 2030/12/01	1.18
17	UMBS 30YR 2.5% 08/01/2052 #TBA	アメリカ・ドル アメリカ	特殊債券	8,375,000	12,244.25 1,025,456,088	12,524.92 1,048,962,222	2.500 2052/08/01	1.15
18	GNII II 3.5% 08/01/2052 #TBA	アメリカ・ドル アメリカ	特殊債券	7,000,000	13,176.53 922,357,185	13,362.47 935,372,583	3.500 2052/08/01	1.02
19	NEW ZEALAND GOV .5% 05/15/24	ニュージーランド・ドル ニュージーランド	国債証券	11,440,000	7,999.74 915,171,354	8,042.15 920,022,445	0.500 2024/05/15	1.01
20	UMBS 15YR 2.5% 08/01/2037 #TBA	アメリカ・ドル アメリカ	特殊債券	6,000,000	12,981.45 778,887,112	13,082.34 784,940,524	2.500 2037/08/01	0.86
21	UMBS 30YR 3% 08/01/2052 #TBA	アメリカ・ドル アメリカ	特殊債券	6,050,000	12,672.79 766,704,118	12,939.39 782,832,868	3.000 2052/08/01	0.86
22	CANADA GOVT 2.25% 6/1/25	カナダ・ドル カナダ	国債証券	7,145,000	10,352.26 739,669,074	10,349.96 739,504,619	2.250 2025/06/01	0.81
23	NORWAY GOVERNMENT BOND 2% 04/2	ノルウェー・クローネ ノルウェー	国債証券	54,700,000	1,331.53 728,351,833	1,330.98 728,048,795	2.000 2028/04/26	0.80
24	NEW ZEALAND GOV .5% 05/15/26	ニュージーランド・ドル ニュージーランド	国債証券	8,750,000	7,503.75 656,578,930	7,596.27 664,673,688	0.500 2026/05/15	0.73
25	UK GILT .875% 07/31/33 RGS	イギリス・ポンド イギリス	国債証券	4,482,000	14,584.44 653,674,827	14,524.55 650,990,348	0.875 2033/07/31	0.71
26	CANADA GOVT .25% 04/01/24	カナダ・ドル カナダ	国債証券	6,455,000	10,042.60 648,249,873	10,055.32 649,070,606	0.250 2024/04/01	0.71
27	UMBS 30YR 2% 08/01/2052 #TBA	アメリカ・ドル アメリカ	特殊債券	5,050,000	11,810.45 596,427,726	12,098.88 610,993,511	2.000 2052/08/01	0.67
28	CHINA GOVT 3.02% 05/27/31	オフショア・人民元 中国	国債証券	30,000,000	2,012.87 603,861,775	2,026.05 607,815,778	3.020 2031/05/27	0.67
29	CHINA GOVT 3.27% 11/19/30	オフショア・人民元 中国	国債証券	28,000,000	2,056.69 575,875,889	2,064.06 577,936,038	3.270 2030/11/19	0.63
30	SOCGEN 2.226/VAR 01/21/26 144A	アメリカ・ドル フランス	社債券	4,535,000	12,570.15 570,056,348	12,608.25 571,783,940	2.226 2026/01/21	0.63

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・外国債券・マザーファンド

(2022年7月29日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
国債証券	外国	61.30
特殊債券	外国	6.57
社債券	国内	0.18
	外国	25.76
合計(対純資産総額比)		93.81