有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/18-2025/06/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(ダイワ投資一任専用)

					(2025年7月31日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・外国債券・マザーファンド	日本	2,675,273,589	3.3260	8,898,026,125	3.4345	9,188,227,141	103.01

Bコース(ダイワ投資一任専用)

					(2025年7月31日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・外国債券・マザーファンド	日本	4,524,648,587	3.3255	15,046,964,378	3.4345	15,539,905,572	100.07

種類別投資比率
Aコース(ダイワ投資一任専用)

	(2025年7月31日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	103.01

Bコース(ダイワ投資一任専用)

	(2025年7月31日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・外国債券・マザーファンド
(2025年7月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	USTN 4.875% 10/31/28	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	78,810,000	15,509.85 12,223,319,742	15,378.95 12,120,153,292	4.875 2028/10/31	7.27
2	GERMANY GOVT 2.6% 08/15/34 RGS	ユーロ ドイツ	国債証券	55,960,400	17,238.85 9,646,934,765	17,043.41 9,537,561,109	2.600 2034/08/15	5.72
3	USTN 4.25% 11/15/34	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	60,160,000	15,041.63 9,049,045,167	14,836.22 8,925,469,759	4.250 2034/11/15	5.35
4	USTN 4.25% 01/31/30	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	56,515,000	15,219.45 8,601,272,350	15,123.94 8,547,297,415	4.250 2030/01/31	5.13
5	GERMANY GOVT 2.2% 02/15/34 RGS	ユーロ ドイツ	国債証券	49,110,000	16,785.74 8,243,481,579	16,573.00 8,138,997,844	2.200 2034/02/15	4.88
6	USTN 3.75% 08/31/31	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	42,850,000	14,780.40 6,333,404,591	14,681.00 6,290,809,986	3.750 2031/08/31	3.77
7	USTN 4% 07/31/29	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	40,570,000	15,097.65 6,125,117,489	14,983.07 6,078,631,519	4.000 2029/07/31	3.65
8	KFW (UNGTD) 5.125% 09/29/25	アメリカ・ドル ドイツ	特殊債券	40,000,000	14,989.19 5,995,678,016	14,953.49 5,981,396,332	5.125 2025/09/29	3.59
9	USTB 4.5% 11/15/54	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	32,529,800	14,494.29 4,714,965,952	13,998.29 4,553,616,120	4.500 2054/11/15	2.73
10	UK GILT .875% 07/31/33 RGS	イギリス・ポンド イギリス	国債証券	29,300,000	15,120.65 4,430,352,299	15,140.85 4,436,270,011	0.875 2033/07/31	2.66
11	USTN 4.375% 01/31/32	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	28,280,000	15,281.60 4,321,636,859	15,153.08 4,285,289,856	4.375 2032/01/31	2.57
12	UMBS 30YR 3% 08/55 #TBA	アメリカ・ドル アメリカ	特殊債券	32,925,000	12,926.56 4,256,073,102	12,786.74 4,210,033,575	3.000 2055/08/01	2.53
13	USTN 4.625% 02/15/35	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	23,010,000	15,319.70 3,525,065,147	15,240.02 3,506,728,797	4.625 2035/02/15	2.10
14	UK GILT 1.25% 07/22/27 RGS	イギリス・ポンド イギリス	国債証券	17,690,000	18,782.36 3,322,601,150	18,862.14 3,336,711,718	1.250 2027/07/22	2.00
15	CHINA GOVT 2.8% 11/15/32	オフショア・人民元 中国	国債証券	144,390,000	2,242.10 3,237,368,205	2,228.73 3,218,063,059	2.800 2032/11/15	1.93
16	USTN 4.25% 03/15/27	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	20,420,000	15,055.88 3,074,412,242	14,999.05 3,062,806,986	4.250 2027/03/15	1.84
17	GERMANY GOVT 2.1% 04/12/29 RGS	ユーロ ドイツ	国債証券	16,490,000	17,185.30 2,833,856,712	17,060.66 2,813,302,339	2.100 2029/04/12	1.69
18	GNII II 3.5% 08/55 #TBA	アメリカ・ドル アメリカ	特殊債券	20,285,000	13,492.52 2,736,957,996	13,427.17 2,723,702,083	3.500 2055/08/01	1.63
19	GERMANY GOVT 2.5% 02/15/35 RGS	ユーロ ドイツ	国債証券	16,050,000	17,081.36 2,741,559,080	16,830.32 2,701,265,597	2.500 2035/02/15	1.62
20	UMBS 30YR 5.5% 08/55 #TBA	アメリカ・ドル アメリカ	特殊債券	17,855,000	14,906.81 2,661,612,625	14,859.67 2,653,194,776	5.500 2055/08/01	1.59
21	UMBS 15YR 2.5% 08/40 #TBA	アメリカ・ドル アメリカ	特殊債券	18,425,000	13,914.18 2,563,687,917	13,873.25 2,556,146,633	2.500 2040/08/01	1.53
22	GERMANY GOVT 2.5% 10/11/29 RGS	ユーロ ドイツ	国債証券	14,500,000	17,445.95 2,529,663,976	17,289.29 2,506,947,231	2.500 2029/10/11	1.50
23	GERMANY GOVT 1.8% 08/15/53 RGS	ユーロ ドイツ	国債証券	14,030,000	13,455.78 1,887,846,354	12,774.15 1,792,213,104	1.800 2053/08/15	1.07
24	CHINA GOVT 3.02% 05/27/31	オフショア・人民元 中国	国債証券	78,000,000	2,247.63 1,753,155,009	2,238.99 1,746,412,727	3.020 2031/05/27	1.05
25	GNII II 3% 08/55 #TBA	アメリカ・ドル アメリカ	特殊債券	12,340,000	13,171.16 1,625,321,593	13,073.87 1,613,315,045	3.000 2055/08/01	0.97
26	KOREA GOVT 1.5% 12/10/30	韓国・ウォン 韓国	国債証券	15,016,960,000	10.20 1,531,818,535	10.15 1,524,864,030	1.500 2030/12/10	0.91
27	UMBS 30YR 6.5% 08/55 #TBA	アメリカ・ドル アメリカ	特殊債券	9,835,000	15,399.42 1,514,533,413	15,402.86 1,514,870,882	6.500 2055/08/01	0.91
28	LLOYD BK FRN SOFR+106 6/13/29	アメリカ・ドル イギリス	社債券	10,040,000	14,939.00 1,499,875,600	14,966.79 1,502,665,368	5.36391 2029/06/13	0.90
29	UMBS 30YR 2.5% 08/55 #TBA	アメリカ・ドル アメリカ	特殊債券	11,775,000	12,392.60 1,459,229,265	12,247.89 1,442,188,875	2.500 2055/08/01	0.87
30	CHINA GOVT 2.89% 11/18/31	オフショア・人民元 中国	国債証券	56,640,000	2,236.56 1,266,790,639	2,225.83 1,260,708,879	2.890 2031/11/18	0.76

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・外国債券・マザーファンド

(2025年7月31日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
国債証券	外国	71.10
特殊債券	外国	15.56
社債券	国内	0.13
	外国	15.65
合計(対純資産総額比)		102.44