有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース(ダイワ投資一任専用)

					(2021年7月30日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ノルウェー・クローネ	売建	875,700	11,330,131	10,972,521	△0.10
	ニュージーランド・ドル	売建	232,400	18,072,168	17,802,072	△0.17
	シンガポール・ドル	売建	256,500	21,195,390	20,740,846	△0.20
	デンマーク・クローネ	売建	1,231,700	21,901,991	21,542,433	△0.21
	ポーランド・ズロチ	売建	791,500	23,173,933	22,528,464	△0.21
	メキシコ・ペソ	売建	4,790,100	26,619,855	26,336,448	△0.25
	タイ・バーツ	売建	9,639,700	33,363,002	32,100,201	△0.31
	スウェーデン・クローナ	売建	3,781,300	49,154,593	48,400,640	△0.46
	スイス・フラン	売建	469,000	56,552,114	56,689,249	△0.54
	オーストラリア・ドル	売建	2,019,100	168,259,477	163,264,426	△1.56
	カナダ・ドル	売建	3,889,100	347,957,880	341,566,040	△3.26
	イギリス・ポンド	売建	3,971,500	609,361,444	606,614,454	△5.79
	オフショア・人民元	売建	49,650,300	850,965,544	839,983,773	△8.01
	ユーロ	売建	21,840,000	2,884,911,953	2,841,897,236	△27.11
	アメリカ・ドル	売建	48,254,200	5,377,232,494	5,282,700,922	△50.40

Bコース(ダイワ投資一任専用)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・外国債券・マザーファンド

					(2021年7月30日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	79,194,708	8,735,369,300	8,669,959,502	11.63
	オフショア・人民元	買建	216,682,061	3,694,594,441	3,666,372,290	4.92
	ユーロ	買建	16,514,000	2,153,990,872	2,148,859,478	2.88
	イギリス・ポンド	買建	5,595,000	856,310,379	854,590,930	1.15
	オーストラリア・ドル	買建	7,087,000	577,477,371	573,054,820	0.77
	スイス・フラン	買建	2,314,000	278,218,318	279,699,196	0.38
	スウェーデン・クローナ	買建	21,722,000	281,684,190	278,041,600	0.37
	タイ・バーツ	買建	54,287,000	186,983,120	180,775,710	0.24
	デンマーク・クローネ	買建	2,791,000	49,340,737	48,814,590	0.07
	シンガポール・ドル	買建	507,000	41,815,078	40,996,527	0.06
	オーストラリア・ドル	売建	3,045,000	252,139,370	246,218,700	△0.33
	ニュージーランド・ドル	売建	4,399,000	339,514,820	336,967,799	△0.45
	メキシコ・ペソ	売建	67,345,000	374,395,004	370,269,544	△0.50
	イギリス・ポンド	売建	2,943,000	448,572,060	449,519,411	△0.60
	オフショア・人民元	売建	29,853,000	503,037,976	505,053,054	△0.68
	ノルウェー・クローネ	売建	119,970,000	1,553,611,500	1,503,224,100	△2.02
	カナダ・ドル	売建	19,996,000	1,779,211,240	1,756,178,694	△2.36
	ユーロ	売建	26,860,000	3,484,887,330	3,495,117,209	△4.69
	アメリカ・ドル	売建	73,435,254	8,120,414,506	8,039,484,294	△10.79

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。