有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/18-2025/06/16)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース(ダイワ投資一任専用)

					(2025年7月31日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ノルウェー・クローネ	売建	602,900	8,563,290	8,734,574	△0.10
	ルーマニア・レイ	売建	293,500	9,745,873	9,854,556	△0.11
	イスラエル・シュケル	売建	341,000	14,519,308	15,056,377	△0.17
	チェコ・コルナ	売建	2,228,800	15,263,282	15,449,372	△0.17
	ニュージーランド・ドル	売建	191,300	16,709,041	16,852,535	△0.19
	デンマーク・クローネ	売建	850,700	19,303,438	19,452,616	△0.22
	シンガポール・ドル	売建	191,800	21,603,316	22,105,487	△0.25
	ポーランド・ズロチ	売建	732,100	29,058,624	29,195,781	△0.33
	メキシコ・ペソ	売建	3,963,600	30,118,179	31,314,025	△0.35
	スウェーデン・クローナ	売建	2,510,000	37,963,303	38,330,210	△0.43
	タイ・バーツ	売建	8,486,400	37,469,662	38,659,795	△0.43
	スイス・フラン	売建	317,900	57,753,392	58,379,918	△0.65
	オーストラリア・ドル	売建	1,414,100	133,132,283	135,899,817	△1.52
	カナダ・ドル	売建	2,429,200	255,137,686	262,089,788	△2.94
	イギリス・ポンド	売建	1,963,100	385,985,272	388,019,671	△4.35
	オフショア・人民元	売建	46,909,300	938,936,549	971,918,477	△10.90
	ユーロ	売建	13,275,100	2,245,643,529	2,265,354,662	△25.40
	アメリカ・ドル	売建	30,805,200	4,404,591,460	4,595,220,925	△51.52

Bコース(ダイワ投資一任専用)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・外国債券・マザーファンド

					(2025年7月31日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	オフショア・人民元	買建	472,954,000	9,697,052,223	9,797,052,928	5.88
	ユーロ	買建	54,616,000	9,424,921,876	9,317,451,368	5.59
	カナダ・ドル	買建	62,970,000	6,773,009,445	6,791,056,323	4.07
	アメリカ・ドル	買建	28,341,553	4,164,294,256	4,224,847,036	2.53
	オーストラリア・ドル	買建	28,848,000	2,769,528,870	2,770,841,745	1.66
	スイス・フラン	買建	3,607,000	668,648,888	662,435,649	0.40
	スウェーデン・クローナ	買建	24,575,000	380,031,404	375,184,067	0.23
	シンガポール・ドル	買建	2,202,000	253,247,715	253,718,183	0.15
	デンマーク・クローネ	買建	10,523,000	243,391,336	240,558,936	0.14
	ニュージーランド・ドル	売建	935,000	82,298,700	82,331,892	△0.05
	ノルウェー・クローネ	売建	11,311,000	164,688,160	163,751,609	△0.10
	チェコ・コルナ	売建	26,821,000	187,478,790	185,813,205	△0.11
	ポーランド・ズロチ	売建	7,145,000	289,872,650	284,673,948	△0.17
	メキシコ・ペソ	売建	150,072,000	1,184,728,396	1,183,752,928	△0.71
	イギリス・ポンド	売建	11,301,000	2,255,227,560	2,232,289,920	△1.34
	アメリカ・ドル	売建	207,488,123	30,480,869,754	30,930,509,643	△18.55
債券先物取引	EURO-BUND FUTURE SEP25 RXU5	買建	87	1,944,623,356	1,924,200,532	1.15
	LONG GILT FUTURE SEP25 G U5	買建	66	1,192,048,447	1,200,393,988	0.72
	US 10YR NOTE F (CBT)SEP25 TYU5	買建	5	82,428,591	82,911,450	0.05
	EURO-BOBL FUTURE SEP25 OEU5	売建	7	141,300,566	140,131,110	△0.08

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(注3)先物取引の時価については、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。