有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/06/17-2026/06/15)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース(ダイワ投資一任専用)

					(2026年7月31日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ノルウェー・クローネ	売建	602,900	9,852,320	10,158,262	△0.11
	ルーマニア・レイ	売建	324,900	11,429,982	11,434,108	△0.12
	ニュージーランド・ドル	売建	172,600	15,898,854	16,277,405	△0.17
	チェコ・コルナ	売建	2,228,800	16,975,352	17,001,955	△0.18
	イスラエル・シュケル	売建	341,000	18,476,734	17,912,013	△0.19
	デンマーク・クローネ	売建	850,700	21,037,649	21,056,186	△0.22
	シンガポール・ドル	売建	176,000	22,080,308	22,036,784	△0.23
	ポーランド・ズロチ	売建	809,000	34,765,686	34,694,935	△0.37
	スウェーデン・クローナ	売建	2,209,100	36,915,594	37,204,778	△0.39
	タイ・バーツ	売建	7,830,600	38,133,415	37,586,880	△0.40
	メキシコ・ペソ	売建	4,370,600	40,278,270	40,391,336	△0.43
	スイス・フラン	売建	291,400	58,614,294	58,089,744	△0.61
	オーストラリア・ドル	売建	1,411,600	157,678,449	159,289,460	△1.68
	カナダ・ドル	売建	2,510,300	286,715,646	287,719,289	△3.03
	イギリス・ポンド	売建	1,881,200	405,052,516	406,526,191	△4.28
	オフショア・人民元	売建	46,068,400	1,102,270,235	1,095,483,517	△11.53
	ユーロ	売建	12,947,000	2,392,048,516	2,395,446,170	△25.21
	アメリカ・ドル	売建	30,275,900	4,905,065,564	4,860,992,537	△51.17

Bコース(ダイワ投資一任専用)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・外国債券・マザーファンド

					(2026年7月31日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	オフショア・人民元	買建	454,353,000	10,902,455,680	10,803,696,504	8.08
	ユーロ	買建	43,631,000	8,097,839,941	8,070,552,599	6.04
	アメリカ・ドル	買建	13,868,148	2,254,126,654	2,225,574,370	1.67
	オーストラリア・ドル	買建	17,645,000	1,998,788,578	1,989,923,697	1.49
	スイス・フラン	買建	3,607,000	725,109,743	719,156,806	0.54
	イギリス・ポンド	買建	2,216,000	481,718,315	478,640,266	0.36
	スウェーデン・クローナ	買建	24,575,000	412,485,578	413,786,477	0.31
	カナダ・ドル	買建	2,470,000	285,539,953	283,038,041	0.21
	シンガポール・ドル	買建	2,202,000	277,128,052	275,689,078	0.21
	デンマーク・クローネ	買建	10,523,000	261,212,710	260,420,047	0.19
	ニュージーランド・ドル	売建	1,652,000	155,915,760	155,747,421	△0.12
	ノルウェー・クローネ	売建	11,311,000	189,572,360	190,470,453	△0.14
	チェコ・コルナ	売建	26,821,000	205,159,193	204,502,078	△0.15
	ポーランド・ズロチ	売建	7,145,000	306,233,985	306,257,564	△0.23
	メキシコ・ペソ	売建	150,072,000	1,397,245,356	1,385,374,660	△1.04
	アメリカ・ドル	売建	145,037,766	23,522,077,709	23,275,897,401	△17.41
債券先物取引	EURO-BUND FUTURE SEP26 RXU6	買建	124	2,898,315,974	2,859,489,401	2.14
	LONG GILT FUTURE SEP26 G U6	買建	82	1,546,739,640	1,538,863,455	1.15
	US 5YR NOTE (CBT) SEP26 FVU6	買建	18	308,897,076	307,603,012	0.23
	EURO-BOBL FUTURE SEP26 OEU6	売建	5	106,377,745	105,472,120	△0.08
	US 10Y NTE FUT (CBT)SEP26 TYU6	売建	174	3,069,351,958	3,035,543,752	△2.27

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(注3)先物取引の時価については、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。