有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース(ダイワ投資一任専用)

					(2022年7月29日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ポーランド・ズロチ	売建	649,900	19,385,477	18,674,941	△0.15
	ニュージーランド・ドル	売建	237,100	19,838,728	20,051,618	△0.16
	デンマーク・クローネ	売建	1,392,500	26,403,261	25,677,700	△0.21
	シンガポール・ドル	売建	271,600	26,207,200	26,474,155	△0.22
	メキシコ・ペソ	売建	4,967,100	32,768,952	32,855,876	△0.27
	タイ・バーツ	売建	9,575,700	36,246,897	35,142,819	△0.29
	スウェーデン・クローナ	売建	4,054,700	53,017,433	53,506,226	△0.44
	スイス・フラン	売建	455,600	64,166,340	64,271,492	△0.53
	オーストラリア・ドル	売建	1,932,800	177,656,888	181,950,119	△1.49
	カナダ・ドル	売建	3,797,800	397,123,972	398,720,007	△3.27
	イギリス・ポンド	売建	3,676,900	599,783,517	602,126,936	△4.93
	オフショア・人民元	売建	56,524,700	1,138,651,983	1,126,243,341	△9.22
	ユーロ	売建	21,300,500	2,998,333,204	2,923,246,537	△23.94
	アメリカ・ドル	売建	48,767,800	6,579,181,607	6,558,971,614	△53.72

Bコース(ダイワ投資一任専用)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・外国債券・マザーファンド

					(2022年7月29日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	54,766,803	7,472,980,452	7,361,562,048	8.06
	ユーロ	買建	38,264,000	5,312,312,195	5,250,991,678	5.75
	オフショア・人民元	買建	118,731,000	2,406,590,604	2,364,515,991	2.59
	イギリス・ポンド	買建	3,540,000	581,466,193	579,470,741	0.63
	スイス・フラン	買建	2,314,000	324,480,544	326,435,980	0.36
	スウェーデン・クローナ	買建	21,722,000	280,467,747	286,589,207	0.31
	オーストラリア・ドル	買建	2,468,000	228,371,249	232,230,902	0.25
	カナダ・ドル	買建	1,979,000	206,964,547	207,646,970	0.23
	タイ・バーツ	買建	54,287,000	203,984,750	199,233,290	0.22
	デンマーク・クローネ	買建	2,791,000	52,092,724	51,466,040	0.06
	シンガポール・ドル	買建	507,000	49,145,030	49,390,976	0.05
	チェコ・コルナ	売建	26,821,000	149,854,291	149,095,256	△0.16
	イギリス・ポンド	売建	1,028,000	166,536,000	168,275,684	△0.18
	ポーランド・ズロチ	売建	12,998,000	376,993,992	372,556,474	△0.41
	オフショア・人民元	売建	33,811,000	688,291,978	673,342,683	△0.74
	メキシコ・ペソ	売建	114,772,000	755,234,191	757,449,291	△0.83
	ノルウェー・クローネ	売建	84,093,000	1,126,846,200	1,163,603,250	△1.27
	カナダ・ドル	売建	11,630,000	1,225,959,400	1,220,280,076	△1.34
	ユーロ	売建	10,450,000	1,448,605,360	1,434,059,769	△1.57
	ニュージーランド・ドル	売建	18,344,000	1,534,659,040	1,550,506,421	△1.70
	アメリカ・ドル	売建	70,920,836	9,645,875,583	9,532,930,637	△10.44
債券先物取引	LONG GILT FUTURE SEP22 G U2	買建	20	387,139,404	388,184,340	0.43

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(注3)先物取引の時価については、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。