有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/06/16-2024/06/17)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース(ダイワ投資一任専用)

					(2024年7月31日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ノルウェー・クローネ	売建	560,000	8,444,711	7,787,752	△0.08
	イスラエル・シュケル	売建	307,400	13,129,282	12,501,557	△0.13
	チェコ・コルナ	売建	2,175,400	14,928,965	14,087,890	△0.15
	ニュージーランド・ドル	売建	163,400	15,903,412	14,675,493	△0.15
	デンマーク・クローネ	売建	934,000	21,578,604	20,610,857	△0.22
	シンガポール・ドル	売建	187,200	22,192,541	21,245,702	△0.22
	ポーランド・ズロチ	売建	621,000	24,729,174	23,808,642	△0.25
	メキシコ・ペソ	売建	3,760,800	32,482,046	30,336,492	△0.32
	タイ・バーツ	売建	7,360,700	32,143,008	31,248,378	△0.33
	スウェーデン・クローナ	売建	2,632,400	39,796,671	37,225,558	△0.39
	スイス・フラン	売建	308,500	55,113,340	53,301,180	△0.56
	オーストラリア・ドル	売建	1,424,500	151,916,013	141,698,860	△1.49
	カナダ・ドル	売建	2,521,200	294,399,025	276,936,926	△2.92
	イギリス・ポンド	売建	2,100,700	426,514,254	410,419,429	△4.33
	オフショア・人民元	売建	46,450,300	1,022,142,320	977,128,510	△10.30
	ユーロ	売建	14,002,200	2,415,834,576	2,305,490,233	△24.30
	アメリカ・ドル	売建	32,197,800	5,165,438,915	4,897,864,938	△51.63

Bコース(ダイワ投資一任専用)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・外国債券・マザーファンド

					(2024年7月31日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	オフショア・人民元	買建	409,350,000	8,977,612,165	8,606,420,010	5.27
	アメリカ・ドル	買建	47,196,201	7,497,099,535	7,171,793,127	4.39
	ユーロ	買建	28,384,000	4,921,088,394	4,670,104,672	2.86
	オーストラリア・ドル	買建	45,366,000	4,892,343,815	4,508,654,544	2.76
	カナダ・ドル	買建	33,831,000	3,955,345,611	3,712,952,250	2.28
	スイス・フラン	買建	3,607,000	643,453,950	623,065,966	0.38
	スウェーデン・クローナ	買建	24,575,000	371,933,976	347,293,900	0.21
	シンガポール・ドル	買建	2,202,000	261,229,109	249,724,416	0.15
	デンマーク・クローネ	買建	10,523,000	244,696,215	232,042,673	0.14
	ノルウェー・クローネ	売建	11,311,000	167,629,020	157,166,345	△0.10
	チェコ・コルナ	売建	26,821,000	183,077,463	173,529,187	△0.11
	ポーランド・ズロチ	売建	7,145,000	289,722,605	273,584,193	△0.17
	ニュージーランド・ドル	売建	9,304,000	900,627,200	834,754,880	△0.51
	メキシコ・ペソ	売建	150,072,000	1,344,765,177	1,207,584,362	△0.74
	オーストラリア・ドル	売建	16,088,000	1,717,233,120	1,598,889,792	△0.98
	イギリス・ポンド	売建	14,085,000	2,894,044,950	2,749,096,215	△1.68
	アメリカ・ドル	売建	152,521,546	24,267,703,235	23,176,716,615	△14.20
債券先物取引	LONG GILT FUTURE SEP24 G U4	買建	75	1,424,904,984	1,449,700,680	0.89
	US 10YR NOTE (CBT)SEP24 TYU4	買建	5	83,152,780	85,032,937	0.05
	EURO-BUND FUTURE SEP24 RXU4	売建	3	64,360,732	65,979,084	△0.04
	EURO-BOBL FUTURE SEP24 OEU4	売建	9	171,311,769	174,163,413	△0.11

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(注3)先物取引の時価については、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。