有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/16-2023/06/15)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース(ダイワ投資一任専用)

					(2023年7月31日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ノルウェー・クローネ	売建	623,500	8,394,947	8,612,966	△0.08
	イスラエル・シュケル	売建	304,300	11,843,864	11,601,224	△0.11
	ニュージーランド・ドル	売建	188,900	16,708,934	16,374,040	△0.16
	チェコ・コルナ	売建	2,744,300	18,083,077	17,742,996	△0.17
	ポーランド・ズロチ	売建	589,000	20,798,809	20,694,515	△0.20
	デンマーク・クローネ	売建	1,076,100	22,696,193	22,412,365	△0.22
	シンガポール・ドル	売建	226,700	24,170,754	23,979,736	△0.23
	タイ・バーツ	売建	8,770,900	36,171,192	36,020,332	△0.35
	メキシコ・ペソ	売建	4,646,400	38,954,377	39,114,789	△0.38
	スウェーデン・クローナ	売建	3,089,000	41,030,878	41,281,087	△0.40
	スイス・フラン	売建	375,000	60,343,234	60,719,775	△0.59
	オーストラリア・ドル	売建	1,749,400	167,470,915	164,164,744	△1.59
	カナダ・ドル	売建	2,980,100	323,444,192	316,461,586	△3.06
	イギリス・ポンド	売建	2,527,300	461,128,370	457,253,774	△4.42
	オフショア・人民元	売建	51,615,100	1,026,814,890	1,017,034,252	△9.83
	ユーロ	売建	16,468,400	2,584,077,803	2,555,604,188	△24.70
	アメリカ・ドル	売建	38,390,700	5,513,351,265	5,403,514,057	△52.22

Bコース(ダイワ投資一任専用)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・外国債券・マザーファンド

					(2023年7月31日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	42,197,307	5,831,106,387	5,929,118,422	6.20
	ユーロ	買建	24,294,000	3,769,512,995	3,765,514,123	3.94
	オフショア・人民元	買建	141,591,000	2,748,929,128	2,787,756,880	2.91
	スイス・フラン	買建	3,607,000	581,567,219	583,722,974	0.61
	カナダ・ドル	買建	3,647,000	384,443,333	386,685,574	0.40
	スウェーデン・クローナ	買建	24,575,000	329,755,274	327,980,407	0.34
	シンガポール・ドル	買建	2,202,000	230,615,443	232,625,005	0.24
	タイ・バーツ	買建	54,287,000	218,456,090	222,750,418	0.23
	デンマーク・クローネ	買建	10,523,000	218,963,356	218,905,759	0.23
	オーストラリア・ドル	買建	1,591,000	151,128,588	149,091,655	0.16
	ノルウェー・クローネ	売建	11,311,000	155,073,810	156,047,687	△0.16
	チェコ・コルナ	売建	26,821,000	174,121,932	172,973,993	△0.18
	ポーランド・ズロチ	売建	7,145,000	248,691,013	250,386,522	△0.26
	メキシコ・ペソ	売建	104,375,000	856,198,562	874,986,062	△0.91
	ニュージーランド・ドル	売建	21,274,000	1,861,049,520	1,841,030,686	△1.92
	イギリス・ポンド	売建	14,077,000	2,535,971,550	2,542,646,863	△2.66
	アメリカ・ドル	売建	62,197,455	8,633,371,426	8,739,327,122	△9.14
債券先物取引	LONG GILT FUTURE SEP23 G U3	買建	73	1,258,719,917	1,269,055,944	1.33
	EURO-BOBL FUTURE SEP23 OEU3	売建	11	199,608,119	197,936,095	△0.21

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(注3)先物取引の時価については、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。