- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成29年6月15日現在 | 第2期 平成30年6月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 23,970,491 | |||
| コール・ローン | 1,932,737 | - | |||
| 投資証券 | 209,396,516 | 601,739,285 | |||
| 流動資産合計 | 211,329,253 | 625,709,776 | |||
| 資産合計 | 211,329,253 | 625,709,776 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 14,000,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,402 | 53,026 | |||
| 未払委託者報酬 | 168,554 | 1,061,520 | |||
| その他未払費用 | 3,192 | 20,084 | |||
| 流動負債合計 | 180,148 | 15,134,630 | |||
| 負債合計 | 180,148 | 15,134,630 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 209,120,615 | ※1 610,539,728 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,028,490 | 35,418 | |||
| (分配準備積立金) | 2,504,632 | 2,087,864 | |||
| 元本等合計 | 211,149,105 | 610,575,146 | |||
| 純資産合計 | 211,149,105 | 610,575,146 | |||
| 負債純資産合計 | 211,329,253 | 625,709,776 | |||