- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/06/17-2026/06/15)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2025年6月16日現在 | 第10期 2026年6月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 61,595,395 | 56,641,873 | |||
| 投資証券 | 3,013,496,349 | 3,734,265,209 | |||
| 流動資産合計 | 3,075,091,744 | 3,790,907,082 | |||
| 資産合計 | 3,075,091,744 | 3,790,907,082 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,981,369 | 3,966,416 | |||
| 未払受託者報酬 | 319,444 | 403,333 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,389,774 | 8,067,555 | |||
| その他未払費用 | 119,718 | 151,181 | |||
| 流動負債合計 | 10,810,305 | 12,588,485 | |||
| 負債合計 | 10,810,305 | 12,588,485 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,246,309,071 | ※1 3,987,916,722 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 182,027,632 | ※2 △ 209,598,125 | |||
| (分配準備積立金) | 46,477,129 | 39,902,496 | |||
| 元本等合計 | 3,064,281,439 | 3,778,318,597 | |||
| 純資産合計 | 3,064,281,439 | 3,778,318,597 | |||
| 負債純資産合計 | 3,075,091,744 | 3,790,907,082 | |||
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