- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2020年6月15日現在 | 第5期 2021年6月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,941,081 | 16,879,873 | |||
| 投資証券 | 922,780,569 | 1,113,803,537 | |||
| 流動資産合計 | 932,721,650 | 1,130,683,410 | |||
| 資産合計 | 932,721,650 | 1,130,683,410 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 2,000,000 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 102,379 | 116,748 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,048,624 | 2,335,769 | |||
| その他未払費用 | 38,315 | 43,703 | |||
| 流動負債合計 | 4,189,318 | 2,496,220 | |||
| 負債合計 | 4,189,318 | 2,496,220 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,085,932,263 | ※1 1,247,236,837 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 157,399,931 | ※2 △ 119,049,647 | |||
| (分配準備積立金) | 1,348,589 | 1,105,174 | |||
| 元本等合計 | 928,532,332 | 1,128,187,190 | |||
| 純資産合計 | 928,532,332 | 1,128,187,190 | |||
| 負債純資産合計 | 932,721,650 | 1,130,683,410 | |||
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