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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)

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【提出】: 2019/09/11 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第2期 2018年6月15日現在	第3期 2019年6月17日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		23,970,491	-
		コール・ローン		-	7,360,762
		投資証券		601,739,285	793,236,490
		流動資産合計		625,709,776	800,597,252
	資産合計			625,709,776	800,597,252
負債の部
	流動負債
		未払金		14,000,000	-
		未払解約金		-	935,240
		未払受託者報酬		53,026	81,906
		未払委託者報酬		1,061,520	1,639,028
		その他未払費用		20,084	30,955
		流動負債合計		15,134,630	2,687,129
	負債合計			15,134,630	2,687,129
純資産の部
	元本等
		元本		※1 610,539,728	※1 835,860,004
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 35,418	※2 △ 37,949,881
			(分配準備積立金)	2,087,864	1,643,307
		元本等合計		610,575,146	797,910,123
	純資産合計			610,575,146	797,910,123
負債純資産合計				625,709,776	800,597,252

開示資料

決算

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