- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/16-2023/06/15)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2022年6月15日現在 | 第7期 2023年6月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 27,180,630 | 46,532,260 | |||
| 投資証券 | 1,459,225,854 | 1,595,895,365 | |||
| 流動資産合計 | 1,486,406,484 | 1,642,427,625 | |||
| 資産合計 | 1,486,406,484 | 1,642,427,625 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 26,200,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 151,440 | 169,489 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,029,569 | 3,390,727 | |||
| その他未払費用 | 56,723 | 63,483 | |||
| 流動負債合計 | 3,237,732 | 29,823,699 | |||
| 負債合計 | 3,237,732 | 29,823,699 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,555,849,808 | ※1 1,724,872,686 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 72,681,056 | ※2 △ 112,268,760 | |||
| (分配準備積立金) | 21,609,319 | 17,219,399 | |||
| 元本等合計 | 1,483,168,752 | 1,612,603,926 | |||
| 純資産合計 | 1,483,168,752 | 1,612,603,926 | |||
| 負債純資産合計 | 1,486,406,484 | 1,642,427,625 | |||
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