- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/18-2025/06/16)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2024年6月17日現在 | 第9期 2025年6月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 37,205,138 | 61,595,395 | |||
| 投資証券 | 2,534,854,562 | 3,013,496,349 | |||
| 流動資産合計 | 2,572,059,700 | 3,075,091,744 | |||
| 資産合計 | 2,572,059,700 | 3,075,091,744 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 3,981,369 | |||
| 未払受託者報酬 | 256,004 | 319,444 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,121,017 | 6,389,774 | |||
| その他未払費用 | 95,932 | 119,718 | |||
| 流動負債合計 | 5,472,953 | 10,810,305 | |||
| 負債合計 | 5,472,953 | 10,810,305 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,648,088,508 | ※1 3,246,309,071 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 81,501,761 | ※2 △ 182,027,632 | |||
| (分配準備積立金) | 53,130,332 | 46,477,129 | |||
| 元本等合計 | 2,566,586,747 | 3,064,281,439 | |||
| 純資産合計 | 2,566,586,747 | 3,064,281,439 | |||
| 負債純資産合計 | 2,572,059,700 | 3,075,091,744 | |||
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