- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/06/16-2024/06/17)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2023年6月15日現在 | 第8期 2024年6月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 46,532,260 | 37,205,138 | |||
| 投資証券 | 1,595,895,365 | 2,534,854,562 | |||
| 流動資産合計 | 1,642,427,625 | 2,572,059,700 | |||
| 資産合計 | 1,642,427,625 | 2,572,059,700 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 26,200,000 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 169,489 | 256,004 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,390,727 | 5,121,017 | |||
| その他未払費用 | 63,483 | 95,932 | |||
| 流動負債合計 | 29,823,699 | 5,472,953 | |||
| 負債合計 | 29,823,699 | 5,472,953 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,724,872,686 | ※1 2,648,088,508 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 112,268,760 | ※2 △ 81,501,761 | |||
| (分配準備積立金) | 17,219,399 | 53,130,332 | |||
| 元本等合計 | 1,612,603,926 | 2,566,586,747 | |||
| 純資産合計 | 1,612,603,926 | 2,566,586,747 | |||
| 負債純資産合計 | 1,642,427,625 | 2,572,059,700 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
