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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)

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【提出】: 2020/09/08 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第3期 2019年6月17日現在	第4期 2020年6月15日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		7,360,762	9,941,081
		投資証券		793,236,490	922,780,569
		流動資産合計		800,597,252	932,721,650
	資産合計			800,597,252	932,721,650
負債の部
	流動負債
		未払金		-	2,000,000
		未払解約金		935,240	-
		未払受託者報酬		81,906	102,379
		未払委託者報酬		1,639,028	2,048,624
		その他未払費用		30,955	38,315
		流動負債合計		2,687,129	4,189,318
	負債合計			2,687,129	4,189,318
純資産の部
	元本等
		元本		※1 835,860,004	※1 1,085,932,263
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 37,949,881	※2 △ 157,399,931
			(分配準備積立金)	1,643,307	1,348,589
		元本等合計		797,910,123	928,532,332
	純資産合計			797,910,123	928,532,332
負債純資産合計				800,597,252	932,721,650

開示資料

決算

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