有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月26日-平成29年6月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年9月末日 | 100,185,029 | - | 1.0019 | - |
| 10月末日 | 5,000,829,950 | - | 0.9795 | - |
| 11月末日 | 9,545,378,640 | - | 0.9613 | - |
| 12月末日 | 13,784,878,463 | - | 0.9616 | - |
| 平成29年1月末日 | 17,438,934,867 | - | 0.9495 | - |
| 2月末日 | 21,677,176,518 | - | 0.9586 | - |
| 3月末日 | 27,082,123,161 | - | 0.9560 | - |
| 4月末日 | 30,313,657,400 | - | 0.9609 | - |
| 5月末日 | 32,356,705,046 | - | 0.9655 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年6月15日) | 33,745,104,093 | 33,745,104,093 | 0.9710 | 0.9710 |
| 6月末日 | 34,286,881,315 | - | 0.9614 | - |
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