有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
- 【提出】
- 2021/09/08 9:27
- 【資料】
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- 【項目】
- 204項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 33,745,104,093 | 33,745,104,093 | 0.9710 | 0.9710 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 61,154,884,176 | 61,154,884,176 | 0.9475 | 0.9475 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 72,847,478,521 | 72,847,478,521 | 0.9905 | 0.9905 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 87,728,604,640 | 87,728,604,640 | 1.0451 | 1.0451 |
| 2020年6月末日 | 88,632,254,262 | - | 1.0507 | - |
| 7月末日 | 90,776,018,746 | - | 1.0607 | - |
| 8月末日 | 90,078,947,157 | - | 1.0472 | - |
| 9月末日 | 91,824,754,114 | - | 1.0581 | - |
| 10月末日 | 91,760,853,810 | - | 1.0557 | - |
| 11月末日 | 91,663,724,638 | - | 1.0564 | - |
| 12月末日 | 93,148,554,226 | - | 1.0550 | - |
| 2021年1月末日 | 93,750,039,729 | - | 1.0482 | - |
| 2月末日 | 92,091,330,288 | - | 1.0167 | - |
| 3月末日 | 94,265,853,230 | - | 1.0146 | - |
| 4月末日 | 95,700,220,354 | - | 1.0132 | - |
| 5月末日 | 97,666,070,957 | - | 1.0149 | - |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 98,409,882,734 | 98,409,882,734 | 1.0198 | 1.0198 |
| 6月末日 | 99,155,234,953 | - | 1.0183 | - |
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