有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
- 【提出】
- 2022/09/08 9:15
- 【資料】
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- 【項目】
- 228項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 33,745,104,093 | 33,745,104,093 | 0.9710 | 0.9710 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 61,154,884,176 | 61,154,884,176 | 0.9475 | 0.9475 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 72,847,478,521 | 72,847,478,521 | 0.9905 | 0.9905 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 87,728,604,640 | 87,728,604,640 | 1.0451 | 1.0451 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 98,409,882,734 | 98,409,882,734 | 1.0198 | 1.0198 |
| 2021年6月末日 | 99,155,234,953 | - | 1.0183 | - |
| 7月末日 | 102,092,206,074 | - | 1.0357 | - |
| 8月末日 | 103,718,525,309 | - | 1.0355 | - |
| 9月末日 | 104,932,609,892 | - | 1.0188 | - |
| 10月末日 | 106,034,352,748 | - | 1.0181 | - |
| 11月末日 | 108,171,962,526 | - | 1.0240 | - |
| 12月末日 | 107,364,230,559 | - | 1.0145 | - |
| 2022年1月末日 | 107,642,622,950 | - | 1.0017 | - |
| 2月末日 | 105,614,713,079 | - | 0.9804 | - |
| 3月末日 | 103,777,102,394 | - | 0.9541 | - |
| 4月末日 | 102,665,108,344 | - | 0.9329 | - |
| 5月末日 | 102,414,549,225 | - | 0.9233 | - |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 97,518,003,285 | 97,518,003,285 | 0.8787 | 0.8787 |
| 6月末日 | 100,278,779,232 | - | 0.8975 | - |
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