有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/18-2025/06/16)
- 【提出】
- 2025/09/09 9:55
- 【資料】
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- 【項目】
- 181項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 33,745,104,093 | 33,745,104,093 | 0.9710 | 0.9710 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 61,154,884,176 | 61,154,884,176 | 0.9475 | 0.9475 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 72,847,478,521 | 72,847,478,521 | 0.9905 | 0.9905 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 87,728,604,640 | 87,728,604,640 | 1.0451 | 1.0451 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 98,409,882,734 | 98,409,882,734 | 1.0198 | 1.0198 |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 97,518,003,285 | 97,518,003,285 | 0.8787 | 0.8787 |
| 第7計算期間末 (2023年6月15日) | 98,451,825,948 | 98,451,825,948 | 0.8378 | 0.8378 |
| 第8計算期間末 (2024年6月17日) | 98,185,393,699 | 98,185,393,699 | 0.8148 | 0.8148 |
| 2024年6月末日 | 98,491,676,633 | - | 0.8108 | - |
| 7月末日 | 99,638,447,635 | - | 0.8174 | - |
| 8月末日 | 100,814,474,495 | - | 0.8249 | - |
| 9月末日 | 101,613,874,608 | - | 0.8302 | - |
| 10月末日 | 99,102,892,558 | - | 0.8110 | - |
| 11月末日 | 100,046,458,876 | - | 0.8167 | - |
| 12月末日 | 97,842,168,125 | - | 0.8036 | - |
| 2025年1月末日 | 98,226,457,293 | - | 0.8045 | - |
| 2月末日 | 98,727,762,109 | - | 0.8101 | - |
| 3月末日 | 97,715,929,418 | - | 0.8044 | - |
| 4月末日 | 98,277,614,852 | - | 0.8114 | - |
| 5月末日 | 97,730,963,664 | - | 0.8044 | - |
| 第9計算期間末 (2025年6月16日) | 97,637,894,820 | 97,637,894,820 | 0.8047 | 0.8047 |
| 6月末日 | 98,374,166,856 | - | 0.8071 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
