有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成29年6月15日) | 33,745,104,093 | 33,745,104,093 | 0.9710 | 0.9710 |
| 平成29年6月末日 | 34,286,881,315 | - | 0.9614 | - |
| 7月末日 | 36,187,368,613 | - | 0.9601 | - |
| 8月末日 | 38,078,625,276 | - | 0.9685 | - |
| 9月末日 | 40,325,239,020 | - | 0.9598 | - |
| 10月末日 | 42,487,178,854 | - | 0.9630 | - |
| 11月末日 | 45,224,813,203 | - | 0.9639 | - |
| 12月末日 | 49,909,235,352 | - | 0.9622 | - |
| 平成30年1月末日 | 51,568,060,532 | - | 0.9513 | - |
| 2月末日 | 53,702,097,975 | - | 0.9474 | - |
| 3月末日 | 58,474,056,538 | - | 0.9600 | - |
| 4月末日 | 59,576,531,775 | - | 0.9503 | - |
| 5月末日 | 60,047,201,359 | - | 0.9490 | - |
| 第2計算期間末 (平成30年6月15日) | 61,154,884,176 | 61,154,884,176 | 0.9475 | 0.9475 |
| 6月末日 | 61,805,029,806 | - | 0.9519 | - |
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