有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/16-2023/06/15)
- 【提出】
- 2023/09/08 9:50
- 【資料】
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- 【項目】
- 228項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 33,745,104,093 | 33,745,104,093 | 0.9710 | 0.9710 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 61,154,884,176 | 61,154,884,176 | 0.9475 | 0.9475 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 72,847,478,521 | 72,847,478,521 | 0.9905 | 0.9905 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 87,728,604,640 | 87,728,604,640 | 1.0451 | 1.0451 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 98,409,882,734 | 98,409,882,734 | 1.0198 | 1.0198 |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 97,518,003,285 | 97,518,003,285 | 0.8787 | 0.8787 |
| 2022年6月末日 | 100,278,779,232 | - | 0.8975 | - |
| 7月末日 | 103,607,302,147 | - | 0.9233 | - |
| 8月末日 | 100,247,504,648 | - | 0.8912 | - |
| 9月末日 | 97,524,517,182 | - | 0.8535 | - |
| 10月末日 | 97,974,409,700 | - | 0.8521 | - |
| 11月末日 | 98,986,543,737 | - | 0.8637 | - |
| 12月末日 | 96,562,141,534 | - | 0.8476 | - |
| 2023年1月末日 | 98,325,689,301 | - | 0.8603 | - |
| 2月末日 | 96,773,203,306 | - | 0.8395 | - |
| 3月末日 | 98,045,420,461 | - | 0.8539 | - |
| 4月末日 | 97,990,430,470 | - | 0.8500 | - |
| 5月末日 | 97,776,038,377 | - | 0.8425 | - |
| 第7計算期間末 (2023年6月15日) | 98,451,825,948 | 98,451,825,948 | 0.8378 | 0.8378 |
| 6月末日 | 98,808,866,611 | - | 0.8364 | - |
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