有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
- 【提出】
- 2019/09/11 9:11
- 【資料】
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- 【項目】
- 224項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 33,745,104,093 | 33,745,104,093 | 0.9710 | 0.9710 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 61,154,884,176 | 61,154,884,176 | 0.9475 | 0.9475 |
| 2018年6月末日 | 61,805,029,806 | - | 0.9519 | - |
| 7月末日 | 63,587,647,536 | - | 0.9471 | - |
| 8月末日 | 65,158,512,283 | - | 0.9482 | - |
| 9月末日 | 66,114,557,844 | - | 0.9418 | - |
| 10月末日 | 67,165,099,798 | - | 0.9390 | - |
| 11月末日 | 67,961,614,159 | - | 0.9417 | - |
| 12月末日 | 68,399,260,855 | - | 0.9542 | - |
| 2019年1月末日 | 67,378,114,655 | - | 0.9579 | - |
| 2月末日 | 68,010,186,485 | - | 0.9566 | - |
| 3月末日 | 69,514,140,663 | - | 0.9740 | - |
| 4月末日 | 69,498,816,718 | - | 0.9670 | - |
| 5月末日 | 71,641,290,093 | - | 0.9805 | - |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 72,847,478,521 | 72,847,478,521 | 0.9905 | 0.9905 |
| 6月末日 | 73,835,227,213 | - | 0.9958 | - |
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