有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
- 【提出】
- 2020/09/08 9:09
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 223項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 33,745,104,093 | 33,745,104,093 | 0.9710 | 0.9710 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 61,154,884,176 | 61,154,884,176 | 0.9475 | 0.9475 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 72,847,478,521 | 72,847,478,521 | 0.9905 | 0.9905 |
| 2019年6月末日 | 73,835,227,213 | - | 0.9958 | - |
| 7月末日 | 75,022,993,085 | - | 0.9997 | - |
| 8月末日 | 79,220,099,744 | - | 1.0304 | - |
| 9月末日 | 79,774,093,266 | - | 1.0223 | - |
| 10月末日 | 80,764,292,460 | - | 1.0092 | - |
| 11月末日 | 82,562,197,324 | - | 1.0083 | - |
| 12月末日 | 83,178,189,511 | - | 1.0016 | - |
| 2020年1月末日 | 87,318,510,584 | - | 1.0195 | - |
| 2月末日 | 91,323,109,533 | - | 1.0306 | - |
| 3月末日 | 92,601,705,585 | - | 1.0463 | - |
| 4月末日 | 88,171,929,443 | - | 1.0446 | - |
| 5月末日 | 87,276,606,137 | - | 1.0437 | - |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 87,728,604,640 | 87,728,604,640 | 1.0451 | 1.0451 |
| 6月末日 | 88,632,254,262 | - | 1.0507 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
