- 有報資料
- 202項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成29年6月15日) | 599,181,409 | 599,181,409 | 1.0747 | 1.0747 |
| 平成29年6月末日 | 642,359,041 | - | 1.0945 | - |
| 7月末日 | 696,783,850 | - | 1.0950 | - |
| 8月末日 | 772,968,025 | - | 1.1105 | - |
| 9月末日 | 835,602,238 | - | 1.1233 | - |
| 10月末日 | 815,152,781 | - | 1.1182 | - |
| 11月末日 | 875,049,620 | - | 1.1195 | - |
| 12月末日 | 973,450,769 | - | 1.1361 | - |
| 平成30年1月末日 | 1,047,119,678 | - | 1.1137 | - |
| 2月末日 | 1,095,923,936 | - | 1.0875 | - |
| 3月末日 | 1,160,703,933 | - | 1.0924 | - |
| 4月末日 | 1,187,131,102 | - | 1.1018 | - |
| 5月末日 | 1,183,454,685 | - | 1.0671 | - |
| 第2計算期間末 (平成30年6月15日) | 1,195,532,865 | 1,195,532,865 | 1.0746 | 1.0746 |
| 6月末日 | 1,193,345,610 | - | 1.0748 | - |
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