有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
- 【提出】
- 2019/09/11 9:11
- 【資料】
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- 【項目】
- 224項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 599,181,409 | 599,181,409 | 1.0747 | 1.0747 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 1,195,532,865 | 1,195,532,865 | 1.0746 | 1.0746 |
| 2018年6月末日 | 1,193,345,610 | - | 1.0748 | - |
| 7月末日 | 1,220,096,206 | - | 1.0876 | - |
| 8月末日 | 1,218,764,262 | - | 1.0724 | - |
| 9月末日 | 1,244,662,824 | - | 1.0966 | - |
| 10月末日 | 1,254,438,742 | - | 1.0767 | - |
| 11月末日 | 1,265,239,779 | - | 1.0906 | - |
| 12月末日 | 1,228,852,836 | - | 1.0806 | - |
| 2019年1月末日 | 1,251,267,729 | - | 1.0806 | - |
| 2月末日 | 1,274,642,928 | - | 1.0972 | - |
| 3月末日 | 1,319,375,545 | - | 1.1048 | - |
| 4月末日 | 1,342,639,136 | - | 1.1029 | - |
| 5月末日 | 1,345,173,004 | - | 1.0899 | - |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 1,344,487,088 | 1,344,487,088 | 1.1026 | 1.1026 |
| 6月末日 | 1,350,671,382 | - | 1.1107 | - |
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