有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/18-2025/06/16)
- 【提出】
- 2025/09/09 9:55
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 181項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 599,181,409 | 599,181,409 | 1.0747 | 1.0747 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 1,195,532,865 | 1,195,532,865 | 1.0746 | 1.0746 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 1,344,487,088 | 1,344,487,088 | 1.1026 | 1.1026 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 1,706,986,677 | 1,706,986,677 | 1.1508 | 1.1508 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 1,952,886,340 | 1,952,886,340 | 1.2204 | 1.2204 |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 2,294,610,149 | 2,294,610,149 | 1.1993 | 1.1993 |
| 第7計算期間末 (2023年6月15日) | 3,070,851,690 | 3,070,851,690 | 1.2748 | 1.2748 |
| 第8計算期間末 (2024年6月17日) | 4,464,179,145 | 4,464,179,145 | 1.4566 | 1.4566 |
| 2024年6月末日 | 4,556,185,578 | - | 1.4841 | - |
| 7月末日 | 4,459,711,196 | - | 1.4309 | - |
| 8月末日 | 4,339,629,585 | - | 1.3967 | - |
| 9月末日 | 4,387,238,650 | - | 1.4046 | - |
| 10月末日 | 4,569,358,932 | - | 1.4567 | - |
| 11月末日 | 4,491,645,021 | - | 1.4245 | - |
| 12月末日 | 4,650,787,434 | - | 1.4703 | - |
| 2025年1月末日 | 4,576,425,572 | - | 1.4432 | - |
| 2月末日 | 4,480,383,177 | - | 1.4133 | - |
| 3月末日 | 4,626,854,476 | - | 1.4283 | - |
| 4月末日 | 4,584,999,155 | - | 1.4030 | - |
| 5月末日 | 4,618,437,158 | - | 1.4175 | - |
| 第9計算期間末 (2025年6月16日) | 4,702,504,909 | 4,702,504,909 | 1.4326 | 1.4326 |
| 6月末日 | 4,782,124,286 | - | 1.4526 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
