有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/16-2023/06/15)
- 【提出】
- 2023/09/08 9:50
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 228項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 599,181,409 | 599,181,409 | 1.0747 | 1.0747 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 1,195,532,865 | 1,195,532,865 | 1.0746 | 1.0746 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 1,344,487,088 | 1,344,487,088 | 1.1026 | 1.1026 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 1,706,986,677 | 1,706,986,677 | 1.1508 | 1.1508 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 1,952,886,340 | 1,952,886,340 | 1.2204 | 1.2204 |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 2,294,610,149 | 2,294,610,149 | 1.1993 | 1.1993 |
| 2022年6月末日 | 2,374,777,795 | - | 1.2372 | - |
| 7月末日 | 2,328,194,858 | - | 1.2385 | - |
| 8月末日 | 2,340,660,580 | - | 1.2350 | - |
| 9月末日 | 2,343,975,173 | - | 1.2235 | - |
| 10月末日 | 2,390,655,974 | - | 1.2573 | - |
| 11月末日 | 2,342,273,401 | - | 1.2260 | - |
| 12月末日 | 2,277,134,671 | - | 1.1716 | - |
| 2023年1月末日 | 2,333,076,447 | - | 1.1888 | - |
| 2月末日 | 2,440,807,712 | - | 1.2030 | - |
| 3月末日 | 2,502,905,681 | - | 1.2183 | - |
| 4月末日 | 2,679,644,068 | - | 1.2281 | - |
| 5月末日 | 2,799,391,854 | - | 1.2605 | - |
| 第7計算期間末 (2023年6月15日) | 3,070,851,690 | 3,070,851,690 | 1.2748 | 1.2748 |
| 6月末日 | 3,187,063,019 | - | 1.3159 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
