有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
- 【提出】
- 2021/09/08 9:27
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 204項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 599,181,409 | 599,181,409 | 1.0747 | 1.0747 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 1,195,532,865 | 1,195,532,865 | 1.0746 | 1.0746 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 1,344,487,088 | 1,344,487,088 | 1.1026 | 1.1026 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 1,706,986,677 | 1,706,986,677 | 1.1508 | 1.1508 |
| 2020年6月末日 | 1,726,907,903 | - | 1.1575 | - |
| 7月末日 | 1,745,135,456 | - | 1.1664 | - |
| 8月末日 | 1,739,029,496 | - | 1.1653 | - |
| 9月末日 | 1,753,659,482 | - | 1.1638 | - |
| 10月末日 | 1,737,301,970 | - | 1.1490 | - |
| 11月末日 | 1,741,627,173 | - | 1.1698 | - |
| 12月末日 | 1,787,583,128 | - | 1.1834 | - |
| 2021年1月末日 | 1,787,839,431 | - | 1.1802 | - |
| 2月末日 | 1,796,074,188 | - | 1.1711 | - |
| 3月末日 | 1,851,189,259 | - | 1.1906 | - |
| 4月末日 | 1,902,795,093 | - | 1.1946 | - |
| 5月末日 | 1,937,277,871 | - | 1.2125 | - |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 1,952,886,340 | 1,952,886,340 | 1.2204 | 1.2204 |
| 6月末日 | 1,952,520,804 | - | 1.2103 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
