有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
- 【提出】
- 2020/09/08 9:09
- 【資料】
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- 【項目】
- 223項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 599,181,409 | 599,181,409 | 1.0747 | 1.0747 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 1,195,532,865 | 1,195,532,865 | 1.0746 | 1.0746 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 1,344,487,088 | 1,344,487,088 | 1.1026 | 1.1026 |
| 2019年6月末日 | 1,350,671,382 | - | 1.1107 | - |
| 7月末日 | 1,391,845,891 | - | 1.1168 | - |
| 8月末日 | 1,390,379,481 | - | 1.1117 | - |
| 9月末日 | 1,387,270,430 | - | 1.1216 | - |
| 10月末日 | 1,436,702,461 | - | 1.1386 | - |
| 11月末日 | 1,486,014,034 | - | 1.1353 | - |
| 12月末日 | 1,578,444,227 | - | 1.1477 | - |
| 2020年1月末日 | 1,671,819,162 | - | 1.1518 | - |
| 2月末日 | 1,787,803,918 | - | 1.1579 | - |
| 3月末日 | 1,740,975,199 | - | 1.1275 | - |
| 4月末日 | 1,666,685,655 | - | 1.1143 | - |
| 5月末日 | 1,702,206,576 | - | 1.1407 | - |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 1,706,986,677 | 1,706,986,677 | 1.1508 | 1.1508 |
| 6月末日 | 1,726,907,903 | - | 1.1575 | - |
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